办公经费管理办法.doc

文档介绍：1
办公经费管理办法
（2012）
按照省公司和分公司要求，加强对办公经费的管理。在保证办公运行的基础上，合理控制支出，做到有序安排，高效利用，特制定本办法。
一、车辆管理。公司所有机动车辆，均由办公室统一管理、统一调度、统一维
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办公经费管理办法
（2012）
按照省公司和分公司要求，加强对办公经费的管理。在保证办公运行的基础上，合理控制支出，做到有序安排，高效利用，特制定本办法。
一、车辆管理。公司所有机动车辆，均由办公室统一管理、统一调度、统一维修。
1、车辆定点维修。特殊情况外地维修报车队长审批。
2、车辆的加油卡、油料的购买、发放由车队长统一办理，车队长按月统计油料消耗和车辆行驶公里数，各车实行单车核算。
车辆管理登记表
年 月
车号
行驶里程
油耗标准
实际油耗
小修
大修
其它

二、日常办公用品的购置和使用
1、实行申购制。由部门申请、主管经理和经理签字同意后，由办公室采购。配备大宗用品，需确定原用品确实损坏不可修复并交回。
2、笔纸等办公文具由领用部门申领、办公室主任签字后领用，并由经办人做好登记。以部门为单位，月统计、年汇总，上报公司领导。表一为领用申请时使用。表二以部门为单位，进行统计和汇总。
3、办公用纸提倡两面使用，申领时需提供上次使用明细。
3
表一
办公用品领用申请表
（适用笔纸等小用品）
部门： 年
日期
品名
数量
用途
备注
办公室主任： 部门主任： 领用人：
表二
办公用品使用登记表
部门： 年 月
日期
品名
数量
用途
备注
三、食堂管理
单位食堂为单位职工服务，属非赢利机构。伙食安排合理，帐物管理清晰，做到每天花消记帐，日清月结。
伙食每工作日一餐，标准每餐7元，职工承担1元，单位补贴6元。主食：大米、馒头、面条，一荤一素一汤一小菜。
每周公布食谱及菜价。
采购要有质量，保证菜食新鲜。

食堂花销周统计表
星期
就餐人数
菜品
采购金额
其它花销
星期一
菜谱1：