文档介绍：公司财务总监工作总结
公司财务总监工作总结
公司财务总监工作总结
企业财务总监工作总结
第一部分工作基本状况
、每天依据审查后的现金收付凭据达成现金业务的进出公司财务总监工作总结
公司财务总监工作总结
公司财务总监工作总结
企业财务总监工作总结
第一部分工作基本状况
、每天依据审查后的现金收付凭据达成现金业务的进出工作，做好流水账登记。当天下班前查问 POS机余额、清点库存现金，并与流水账查对、找出差别，保证账实符合。依据需求，实时与银行联系购置外币。
、1—10 月，踊跃与外汇管理局联系，达成入口付汇核销历史业务清理。
、每个月底达成现金盘存工作（本、外币） ，并制作现金清点表。一年来，现金收付未出现异样盘盈或盘亏。
、每个月依据银行对账单和日志账，制作外币银行余额调理表。 3
月份，经过查问历年日元存款对账单和日志账， 解决了历史遗留的对
账不平问题，为此后的对账工作确立了基础。
、每个月准时达成外币及现金收付款的凭据装订工作。
、依据安排，达成财务部七个调整总结，季度、半年度、年度
工作总结，深入贯彻落实四时度中干大会会议精神态况报告， 财务盈余与成簿本文化理念等有关文稿的撰写。
第二部分经验和教训
、入口付汇核销清理。因为数目多、时间长远、资料不齐备，
再加之对工作的不熟习， 在清理工作的先期碰到了巨大的困难。 为了
11 月以前顺利达成核销清理，我花了大批时间从网络检索有关文件，试图找到合适我企业的特别办理方法，事实证明全部都是白费。此后在时间紧急的状况下，在中国电子口岸查问了数千条的入口数
据，一一查察能否能为核销所用。最后终于在 10 月份达成了清理工
作。经过这件事情，我获得了许多教训和经验。教训是办理工作以前
必定要对工作十分熟习、认识，只有理解了才能根绝做无用功、提高
工作效率。经验是世上无难事，方法是想出来的，只需肯下功夫，再
困难的事也能获得解决。
、今年 3 月的一天，因下班时行走仓促，有几千元的人民币和日圆没有放进保险箱。 当晚，系长和保安系领导专门从家里赶回企业办理此事，给他们造成了很大的麻烦。固然没有造成损失，但教训是深刻的，因为这样的行为违反了企业现金管理条例， 是对企业财富安全的巨大隐患。
、自主学习。现金出纳工作比较悠闲，有大批的时间可供自主学习。我在工作达成之余， 学习了部分财务剖析方面的知识，比如三大报表剖析、应收账款剖析、资本估算等方面的知识，这
些知识都是我所短缺的。 固然理论知识学习很有限， 但起码也是个自我提高的一个开始， 希望此后能有时机将所学付诸实践。 今年报考了注册会计师考试， 准备了一两个月时间。 可是因为畏难情绪严重，在考试一两个月前就停止了备考， 最后因信心不足和准备不充足， 放弃了参照，不可以不说是个遗憾。毕业到现在，认仔细真准备过的考试也就只有 09 年的从业资格考试和昨年注会的税法了。时间是有的，学
公