文档介绍：财务科上半年工作总结
财务科上半年工作总结范文3 篇
时光流逝，不知不觉间， 10 年已经过去一半，在公司领导和各
部门的配合下，财务部认真完成所有财务核算及收支工作，对公司
各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐
中标的材料供应商和劳务分包商提出几种付款方式。对我方有利的
付款方式，主动与对方沟通，看对方能否接受，并以此作为中标的
一个条件，以缓解项目资金压力，保证项目资金的正常运转。
（二）、在费用开支方面本级费用开支实行总量控制，由财务部
门牵头，各业务部门配合，根据项目部人员配备、办公条件、环境、
车辆配置等情况编制了分部本级费用开支总计划并报公司批准。各
项本级费用开支由经办人讲明开支用途，然后经财务人员预审，核
实其开支的必然性，再报分管副经理、党工委书记、项目经理审批。
每项费用开支严格按计划执行，做到有章可循、有据可依。
（三） 、在资金管理方面
项目前期上场，资金周转带来很大困难，财务部门积极想办法筹 集资金，保证了分部本级固定成本开支及施工生产地正常进行。具 体做法是：
1、在材料外欠款、劳务分包款的支付上，由于资金不足，拨付 工程款不及时，造成分部外欠款数额较大。给材料供应商及劳务承 包商的资金周转带来了巨大压力，我们也考虑到对方的难处，并积 极主动与其沟通，讲明原由，取得了他们的信任与理解。在资金拨 付时，根据其资金需求、轻重缓急情况，合理调度使用资金，减轻 了项目资金压力。
2、严格计价、拨款手续。验工计价严格执行各部门会签、分部 经理审批制度，财务部门做到“三不”。会签手续不完善的验工计 价单，财务部门不予受理；转账材料、代付款项未核对清楚的，财 务部门不予受理；不按时提供民工工资发放表的，财务部门不予受 理。民工工资的发放由施工队伍造表，财务部门审核后据实打卡，
杜绝发生拖欠民工工资现象。每月拨付工
程款款时，思想汇报专题财务部门根据计价金额核减代付其他费
用后，剩下部分作为拨款依据，坚决杜绝超拨款现象。财务拨款，
根据分部资金拥有量、当月验工计价金额以及材料外欠款情况，编 制付款计划，经计核、技术、物资部门共同确认，报分部经理同意、 公司审批后方可付款。
三、财务工作的几点不足
1、物资、计核、财务部门之间配合的不够紧密。
2、资金管理和成本控制方面还需不断加强。
3、自身政策水平、专业水平还需进一步提高。
四、下半年财务工作思路
为确保分部财务工作健康、稳步发展，实现分部各项经济指标， 将分部财务工作真正做优、做强，财务部门结合分部实际情况及发 展方向，制定了分部下半年财务工作管理思路。
（一）、加强水平沟通，确保资金控制
部门之间和谐有效的沟通，是整个团队快速、高效、强大发展的 主要前提。对于财务部门来说，主要是与计核部和物资部之间的沟 通。真正该给施工队多少钱我们只能从计核部那里获知，如果计核 部门计价不及时，我们对施工队拨款就没有依据，结果导致超付款， 造成资金无法控制。物资部如果对施工队材料入账不及时不第一时 间反馈给我们，最后也只能造成工程款超付。为了确保成本的有效 控制和资金的合理支配，财务、计核、物资一定要做到及时、有效 的沟通。
（二）、资金调配做到合理、高效财务工作要具有超前性，预见 性，要做好各项资金的保证工作是其重要的