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7投资财务分析

表7-1股本结构规模表
股本来源股本规模
工程技术大学
资金入股
技术入股
金额
5万
25万
比例
%
%
公司注册资本为30万元，在股本结构月日单位：元
项目
第一年
第二年
第三年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工对职工支付的现金
151000
151000
160000
支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金
40100

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
5340
1200
1350
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
5340
1200
1350
投资活动产生的现金流量净额
-5340
-1200
-1350
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
300000
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
300000
偿还债务所支付的现金
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金净流量净额
300000
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额

表7-3资产负债表（第一年）
公司名称年月日单位：元
资产类
负债及权益类
流动资产：
流动负债：
货币资金

短期借款
应收票据
应付账款
37020
应收账款
8300
应付职工薪酬
应收利息
应交税费
应收股利
其他应付款
其他应收款
流动负债合计
37020
存货
14500
非流动负债
流动资产合计

长期借款
非流动资产
非流动负债合计
长期应收款
负债合计
37020
长期股权投资
所有者权益
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