文档介绍：财务主管岗位阐明书
篇一：财务主管职位阐明书
财务主管职位阐明书
篇二：财务主管岗位职责
1、 审核平常费用报销单据，提交财务经理。
2、 会计即日工作安排检查督促，平常负责财务所有会计凭证的审核检查。
34、 计算出实付供应商往来成本额。 电子档和系统相符 。
5、 打印供应商往来结算单 4号到5号 。
6、 和供应商往来核对 6号到10 。
7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
收集自行完税证明，分结算措施汇总结算单同步打印汇总表交财务经理 11日到15
8、 根据供应商 提供增值税专用发票 扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记
9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。
10、
11、
12、
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月2号规定各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。
5、开具供应商往来结算单。
6、和供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核 25-30
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。
费用会计岗位职责：
1、进行平常费用报销凭证的解决。
2、每日根据钞票出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。
3、月未待摊费用的摊销。
4、职工个人往来的平帐、催收。
5、月底出纳钞票，收银员备用金、购物卡等的盘查，和集团核对往来。
6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。
税务往来会计岗位职责
1、做好和商户的账务核对工作，并根据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务解决。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴
销。
4、税务报表在网上进行录局的报表报送及完税。
5、负责解决、督促有关部门解决结算存在的问题并立即解决，并向上级领导报告。
6、核对供应商往来，上月挂帐余额应和本月付款余额一致，不一致有差别查明因素，并
于每月5(原文来自： 小 草 范 文 网:)号汇总出具供应商往来差别表，交财务经理审核进行解决。
7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
出纳 主管 职责
1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准
确性，和完整性，审核有关人员的签名和审批状况，对不符合规定的报销凭证，出纳人员有权回绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。