文档介绍：私募基金投资合同书

篇一：私募基金委托管理合同
　　股权投资基金委托管理合同
　　甲方：**股权投资基金天津合伙公司
　　住所：天津市滨海新区
　　法定代表人：
　　乙方：北京**投资管理有限公司
　　住所：北京市
会计师事务所进行审计和调查，并出具审计报告。
　　6．4．9乙方决策：乙方召开项目听证会，并根据补充调查报告和审计报告提出风险控制方案，形成最后股比、价格、治理构造等投资方案；项目通过听证会，乙方展开和项目方的细节谈判。乙方在投资决策前应获得被投资单位提供的有法律效力的文献，书面拟定投资入股条件。
　　6．4．10投资决策权限：公司对外投资的所有项目均须报送投资决策委员会，由投资决策委员会审定通过。
　　6．4．11决策根据：甲方董事会和乙方将根据国家宏观经济环境决定投资的总体方略；根据国家的产业政策、行业发展的状况和资我市场的发展状况决定委托资产的行业投资战略；根据对项目公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择投资组合；
　　乙方的投资行为将受国家有关法律、法规和本管理合同的有关规定约束，并以充足保障甲方利益为前提，科学的保护管理投资的收益，规避化解管理投资的风险。
　　6．4．12签订和投资：乙方作出初步投资决策，投资决策委员会作出正式投资决策，乙方聘任法律顾问协助起草有关法律文献；乙方总经理最后审定后裔表甲方和项目方正式签定投资合约；乙方根据投资合约实行投资。
　　6．4．13风险控制：乙方设立风险控制总监，对投资业务中的调查活动、法律审查、财务审查、投资合同条款审核、投资方案实行及投资后的项目动态管理进行全面监控。
　　6．5投资原则
　　委托资产投资的项目应符合如下原则：
　　1 符合国家产业政策，产业具有发展潜力；
　　2 具有较强的核心竞争力、突出的行业地位及良好的商业模式；
　　3 产品或服务具有较好市场前景和较强的竞争力；
　　4 具有高素质、高效率的经营管理队伍；
　　5 具有稳健的成长性；
　　6 产权明确、治理规范、制度健全、财务管理规范；
　　7 股权价格合理；
　　8 有固定收益的核心项目及债股投资等。
　　6．6投资动作限制
　　委托资产严禁从事下列行为：
　　1 以委托资产直接从事股票和金融衍生工具炒作；
　　2 从事也许使委托资产承当无限责任的投资；
　　3 以委托资产质押、抵押为甲方自身债务以外的债务提供担保；
　　4 国家行业主管部门规定严禁从事的其他行为。
　　第七条委托资产估值
　　7．1估值目的
　　委托资产的估值目的是客观、对的地反映委托资产在某一时段内与否保值、增值。
　　7．2估值基准日
　　每十二个月末最后一日即12月31日公历为对委托资产进行估值的基准日。
　　7．3估值措施
　　7．3．1委托资产中，未上市公司的股权以其成本价计算；已上市未流通的股份，根据基准日前10个交易日平易收盘价计算；
　　7．3．2委托资产中，上市证券以基准日市场收益价为准：该日无交易的，以最后一日收盘价计算；
　　7．3．3委托资产中，未上市债券及银行存款以本金加计至估值基准日为止的应计利息额计算。
　　7．3．4如遇特殊状况而无法或不适宜以上述规定拟定委托资产人价值时，乙方可根据国家有关规定或有关商定办理。
　　7．4估值对象
　　甲方依法拥有的股权、股票、债券和银行存款本息等资产。
　　7．5委托资产净值
　　委托资产净值是指委托资产总值减去委托资产负债后的资产金额。
　　7．6估值程序
　　委托资产的估值由甲方聘任和乙方无利害关系的专业机构进行评估，并由委托资产的托管银行复核拟定。估值和甲方会计帐目的核对同步进行。
　　7．7暂停估值的情形
　　因不可抗力致使甲方无法对的评估委托资产价值时。
　　第八条甲方费用
　　8．1甲方费用的种类
　　1 乙方的管理费和托管银行的托管费；
　　2 委托资产进行股权交易和证券交易等活动的交易费用；
　　3 甲方借贷融资的资金成本涉及但不限于利息、手续费等；
　　4 甲方股东会、董事会和监事会费用；
　　5 甲方聘任的中介机构费用，涉及但不限于会计师费用和律师费用等；
　　6 和甲方公司运作有关的杂费等，具体事宜的费用由甲方董事会批准拟定。
　　以上费用除乙方的管理费和银行托管费外，均需在甲方董事会批准的预算额度内发；如有超过预算部分均需上报甲方董事会批准或追加拟定。
　　8．2甲方费用计提措施、计提原则和支付措施
　　1 乙方的管理费。甲方应于公司设立5日内向乙方支付全年管理费，此后每十二个月的管理费在上年度计提满一年时支付。每十二个月管理费按注册资本的2%计提。
　　2 托管银行的托管