文档介绍：公司资金管理办法
第一章总则
第一条为加强资金管理，确保资金安全，合理统筹使用资金, 保证重点，厉行节约，提高资金的使用效益，特制定本办法。
第二条本办法管理的范围包括：资金筹集、资金结算、往来资金管理、其他资金收支等。
第二章公司资金管理办法
第一章总则
第一条为加强资金管理，确保资金安全，合理统筹使用资金, 保证重点，厉行节约，提高资金的使用效益，特制定本办法。
第二条本办法管理的范围包括：资金筹集、资金结算、往来资金管理、其他资金收支等。
第二章资金筹集
第三条公司各部门或项目负责人必须及时落实各项营业收入、管理收入、项目收入，办理各项审批手续，敦促各种款项及时到位。
第四条不得私设小金库、帐外帐或者资金体外循环，一经发现一律没收，同时追究经办人员的行政责任和刑事责任。
第三章资金结算
第五条财务审计部应建立有效的内部控制制度，保障资金安全。
第六条出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。不得一人办理货币资金业务的全过程。
第七条配备合格的人员，办理货币资金业务，并根据公司具体情况进行岗位轮换。
第八条规范货币资金业务建立授权审批制度，审批人在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
第九条任何单位的行政印章均不得用于收费。财务专用章只能用于本单位开具收款收据、发票、现金支票及转帐结算，不能代替行政专用章。财务专用章、印鉴不能由出纳一人管理，要分人管理。
第十条现金结算必须遵守《现金管理暂行条例》。结算起点（2000元）以上的物资采购必须采取转帐方式结算，不得使用现金。因采购地点不明确、交通不便等特殊情况必须使用现金应提出书面申请，由单位负责人签字，经财务审计部负责人审查批准方可支取。
第条财务审计部会计人员应按月与银行对帐，对帐单要与会计档案一并保管。现金、银行存款、票据、有价证券、重要空白凭证等，由财务审计部负责人进行不定期检查。
第十二条出现下列情况之一时，对财务人员予以警告并依
据会计法律法规进行处理：
1、超出规定范围和限额使用现金的或超出核定的库存现金限额留存现金的；
2、用不符合财务制度规定的凭证支付银行存款或库存现金的；
3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付
款项的；
4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
5、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
6、保留帐外款项或将***私自存入个人帐户的；
7、白条抵库的。
第四章往来款管理
第十三条各类借支差旅费、资料费、设备购置费等，应及时报销，退回余款。超过借支报销期限半年，视同