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资金结算管理办法
第一章总则
第一条为规范XX（集团）公司结算中心及集团公司本部、直属项目部、等。各种重要空白凭证应设专人保管，营业后锁入保险柜。
第二十一条成员单位领用委托付款书时，需填写领取重要空白凭证单，登记领用人，种类，张数，起止号码等。当票据使用时，需注明使用人，日期，金额，用途。按实际使用情况（使用、作废）进行登记。
第二十二条填错作废的重要空白凭证，应加盖作废”戳记，及时在
票据领用薄上登记，弁将作废的重要空白凭证单独装订保管。
第二十三条结算中心使用的会计印章分为：集团公司财务专用章、集团公司法人名章、结算中心专用章、结算中心结算专用章。
1、集团公司财务专用章和集团公司法人名章用于向银行开户和支取款项。
2、结算中心专用章用于各项查询查复、账务联系书、开出资金证明及
其他业务信函证明。
3、结算中心结算专用章用于已转账的凭证及收账通知、支款通知、现
金收入凭证、现金付出凭证。
4、对以上各种印章设立《会计印章使用及保管登记薄》。各印章根据
使用情况由专人保管，营业结束后应锁入保险柜。
第二十四条开户单位印鉴卡（册）作为重要凭证，由接票员专门保
管，营业终了锁入保险柜。其他任何人不得随意翻动印鉴卡（册），更不得携出结算中心，不得以任何方式进行复制。
第七章关联账户结算
第二十五条关联账户不允许与集团总账户直接发生交易，而必须通过其他收入账户转账处理。
第二十六条结算中心不介入关联账户的业务处理，仅对关联账户的资金流动进行监控。
第二十七条对于关联账户发生的结算成员单位应在系统中登记资金收支计划实际使用登记表。
第八章定期存款业务
第二十八条结算中心可为成员单位办理内部定期存款业务，业务流程为：
1、成员单位申请办理内部定期存款业务，结算中心审核后，根据其中
请将该单位的内部活期存款转为定期存款弁开具内部定期存单。
2、定期存款到期时，成员单位持内部定期存单办理支取手续。结算中
心审查无误后，按规定利率计算利息，弁将本息划入成员单位内部活期存款账户。
3、成员单位定期存款到期不取，逾期部分按支取日的内部活期存款利率计付利息。
4、成员单位在定期存款未到期需全部或部分提前支取时，只允许提前
支取一次，支取部分应按支取日的内部活期存款利率计付利息，弁将全部或部分支取本金及利息转入其内部活期存款账户，剩余本金另开立新的内部定期存单，按原定期存款所定存期和利率执行。
第二十九条结算中心可为成员单位办理通知存款业务，成员单位在存入款项时不必约定存期，而是提前通知结算中心支取日期和支取金额。
第三十条成员单位存入通知存款的业务流程与内部定期存款业务流
程相同，按集团规定的一天或七天通知存款利率计息。
第三十一条通知存款遇到以下情况，按当日的内部活期存款利率计
息：
1、实际存款期限不足通知期限；
2、未提前通知而支取的支取部分；
3、已办理通知手续而提前支取的部分；已办理通知手续逾期支取的，
逾期期间的部分；
4、支取金额不足约定金额的支取部分；支取金额超过约定金额的超额部分；
5、支取金额不足最低支取金额的；
第三十二条通知存款