银行保函流程.docx

文档介绍：第四章-FI04_银行保函流程
.流程说明
此流程描述因应银行保函的业务治理需要,
标保函、履约保函、质量保证保函等业务.
本流程主要涉及责任中央助理和总部资金治理人员、总部出第四章-FI04_银行保函流程
.流程说明
此流程描述因应银行保函的业务治理需要,
标保函、履约保函、质量保证保函等业务.
本流程主要涉及责任中央助理和总部资金治理人员、
“银行保函申请单〞,并同时提供记载保函要求的招标文件、“银行保函开立申请单〞及其附属文件后,须开立银行保函申请书,经盖用公司印章后,,需将“银行保函开立申请单〞传递至银行出纳人员,、资金划转之银行票据交予保函开立银行,并在获取银行保函后,以快速、平安的传递方式迅速交予责任中央,,需由其签收确认.
注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中央及客户简称.
相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函.
.流程图
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版本：
.系统操作
操作范例
开具银行保函
系统菜单及交易代码
路径：会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证
交易代码：FB50
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系统屏幕及栏位解释
♦联口计■!目3比
栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
为业务原始凭证发生之日期
2001/07/13
记帐日期
为录入SAP系统财务会计、治理会计之会计凭证的过帐日期
2001/07/13
货币
为会计凭证之业务货币种类,AOF之记帐本位币为人民币
(RMB,业务货币那么有美元(USD等
RMB
参照
无
为原如［凡批编勺,用」纶力检系原如［甲批
短文本
为记载于会计凭证抬头之业务描述
付黄浦责任中央外服公司
跨公司的编号
为跨公司代码交易,同一业务所产生的系统编号,由其联结不同公司代码的不同会计凭证
系统自动给付
公司代码
为财务会计的组织结构根本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001〞至“F999〞
F001
总帐科目
为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目,可限制对该
科目的记帐和对记帐数据的处理,AOF总帐科目使用10位数
借：1111970000
—银行保函
码,前四俏遵循国家财会制度要求向定,后6位依核算、管
理之需求而定
贷：1111030100
—交通银行RMB
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DXC
为系统记帐之借贷方标识：S—借方,H—贷方
S/H
凭证货币计的金额
在此输入以抬头货币计价的业务交易金额
10,
本位币金额
系统依据“凭证货币计的金额〞栏位数额及货币兑换率,自动计算本栏位金额
10,
文本
为各行工程的摘要描述,即明细分类帐、日记帐、会计凭证之摘要栏