文档介绍：第一年
企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
年初现金盘点
申请长期贷款
季初现金盘点（请填余额）
更新
产品研发投资
厂房处理
支付行政管理费（每季度固定为1M）
新市场开拓
ISO资格认证投资
支付设备维修费
计提折旧
()
违约扣款
紧急采购（随时进行）
出售库存（随时进行）
应收款贴现（随时进行）
贴息（随时进行）
其他现金收支情况登记（根据需要填写）
期末现金对账（请填余额）
第三年
企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
年初现金盘点
投放广告/参加订货会
交纳税金
更新长期贷款/支付长期贷款利息
申请长期贷款
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息
更新生产/完工入库
生产线完工
申请短期贷款
更新原料库（购买到期的原料，更新在途原料）
下原料订单
购置厂房（选择厂房类型，选择购买或租赁）
新建生产线（选择生产线类型及生产产品种类）
在建生产线（生产线第二、三、四期的投资）
生产线转产（选择转产产品种类）
变卖生产线
开始下一批生产（空置的生产线开始新一轮生
更新应收款（输入从应收款一期更新到现金库的
按订单交货
产品研发投资
厂房处理
支付行政管理费（每季度固定为1M）
新市场开拓
ISO资格认证投资
支付设备维修费
计提折旧
()
违约扣款
紧急采购（随时进行）
出售库存（随时进行）
应收款贴现（随时进行）
贴息（随时进行）
其他现金收支情况登记（根据需要填写）
期末现金对账（请填余额）
第四年
企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
年初现金盘点
投放广告/参加订货会
交纳税金
更新长期贷款/支付长期贷款利息
申请长期贷款
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息
更新生产/完工入库
生产线完工
申请短期贷款
更新原料库（购买到期的原料，更新在途原料）
下原料订单
购置厂房（选择厂房类型，选择购买或租赁）
新建生产线（选择生产线类型及生产产品种类）
在建生产线（生产线第二、三、四期的投资）
生产线转产（选择转产产品种类）
变卖生产线
开始下一批生产（空置的生产线开始新一轮生
更新应收款（输入从应收款一期更新到现金库的
按订单交货
产品研发投资
厂房处理
支付行政管理费（每季度固定为1M）
新市场开拓
ISO资格认证投资
支付设备维修费
计提折旧
()
违约扣款
紧急采购（随时进行）
出售库存（随时进行）
应收款贴现（随时进行）
贴息（随时进行）
其他现金收支情况登记（根据需要填写）
第五年
企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
年初现金盘点
投放广告/参加订货会
交纳税金
更新长期贷款/支付长期贷款利息
申请长期贷款
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息
更新生产/完工入库
生产线完工