文档介绍:
银行账务主管工作总结
账务主管岗位职责
2022年4月19日
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账务主管岗位职责
【篇1:财务主管岗位职责】
1、审核日常费用报销单据,提交财务经理。
2、会计即日工作安排检查务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴
销。
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4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。 5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理,并向上级领导汇报。
6、核对供应商往来,上月挂帐余额应与本月付款余额一致,不一致有差异查明原因,并
于每月5号汇总出具供应商往来差异表,交财务经理审核进行处理。
7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。
出纳(主管)职责
1、据审批完整的报销单据报销付款,严格审查原始报销凭证的真实性,合法性,准
确性,和完整性,审核相关人员的签名____和审批情况,对不符合要求的报销凭证,出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款,注意收款人和开具发票的人要一致,收款帐号要核准,然后提交财务经理审单。 3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章,对于付款没成功的结算单据跟踪,查明原因,经财务经理审核重新付款。
4、负责供应商费用收取。
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5、做好银行日记帐登记,日清月结,保证帐实相符,能随时提供资金帐面余额情况。
6、月终进行库存现金盘点,编制库存现金盘点表,现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况,并及时告知财务经理。
8、检查,指现金出纳日常工作。 9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。
10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态,每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部
11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则,按时上交各项收入,不得擅自坐支营业收入,不得擅自***私存
12、在业务上服从集团资金管理领导,协助集团资金管理部办理其它相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋,详细清点支票、信用卡等,与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。
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2、负责安全及时的与银行传递各种票据,并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。 4、协助收取收银员每日的营业款 5、负责收银员后台系统的缴单 6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。 9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。 11、完成会计主管交办的其它工作。
【篇2:财务管理岗位职责】
财务管理岗位职责:
1.0负责公司财务部门的日常组织、管理工作:
1.1负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责,并对其工作进行监督、指导;
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1.2编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告;
1.3制定财务部内部管理规章制度;
1.4组织财务人员的理论和业务学****对财务部员工进行业绩考评;
绩效指标:工作计划完成情况、员工的业绩提升、员工满意度 2.0负责组织公司日常财务核算、决算工作:
2.1负责制定各级会计科目;
2.2组织进行日常财务核算、年终会计决算工作;
2.3负责组织公司的财务分析^p 工作;
绩效指标:流程质量、差错率、报告及时性、准确性 3.0负责公司的财务稽核工作:
3.1审核公司各项财务收支、货币资金结算事项;
3.2审核记账凭证、会计报表、财务报告;
3.3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作;
4.0负责组织公司的财务预算工作:
4.1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算,并监督贯彻执行;
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4.2负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析^p 报告;
4.3负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析^p 工作;
绩效指标:部门预算差异率、预算制度执行情况 5.0负责组织制定公司财务管理制度:
5.1负责组织制定财务预算