差旅费报销制及流程差旅费管理制.doc

文档介绍：差旅费报销制度及流程_差旅费管理制度
联合本企业时间情况，本着既节俭、节俭开支又抱着出差人
职工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费
差旅费报销制度及流程_差旅费管理制度
联合本企业时间情况，本着既节俭、节俭开支又抱着出差人
职工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；
1、交通费是指：汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指：膳食及住宿。
3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。
二、职工因公出差，应预先填明职工出差申请单。经部门负
责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧迫而未实时填表，须
预先由部门负责人口头报至总经理，等返回企业后应立刻补
办手续。职工出差报支表的外理程序如下：
1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、
出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭批准的预支金额填写借钱单；向财务部预支差
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旅费。
3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出
差日期、开端底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财