文档介绍：法尔胜2021年二季度财务分析报告
一、上市公司基本信息
机构简介：公司系由法尔胜集团公司联合中国冶金进出口江苏公司、青岛第六橡胶厂、枣庄橡胶厂及辽宁省五金矿产进出口公司等四家单位共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，并于19 84
177. 14
3, 604. 88
0. 0
0. 0
104. 69
inf%
13701. 40%
投资活动产生的现金流量净额（万元）
23, 808. 39
1,
19, 831. 73
22, 465. 62
15, 368. 67
2, 557. 52
-%
-%
取得借款收到的现金（万元）
38, 598. 76
26, 000. 0
28, 750. 0
11,
31, 790. 0
19, 000. 0
%
48. 46%
筹资活动现
金流入小计
（万元）
38, 598. 76
26, 000. 0
40, 899. 22
14, 240. 0
34, 791. 1
134,
10. 94%
48. 46%
偿还债务支付的现金
20, 740. 0
20, 000. 0
48, 680. 0
17, 190. 0
53, 690. 0
32, 700. 0
-61. 37%
3. 70%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
（万元）
分配股利、
利润或偿付
利息支付的
现金（万元）
1, 459. 95
890. 07
1,019. 98
1, 074. 73
1,
2, 062. 26
7. 92%
64. 03%
筹资活动现
金流出小计
（万元）
22, 199. 95
20, 890. 07
49, 823. 87
18, 264. 73
206, 655. 44
222, 018. 59
-89. 26%
6. 27%
筹资活动产生的现金流量净额（万元）
16, 398. 81
5,
-8, 924. 65
-4, 024. 73
171,864. 34
-87, 096. 59
-%
220. 92%
现金及现金
等价物净增
加额
-1, 274. 59
-6, 350. 95
-4, 620. 81
19, 305. 56
-7,
-13,
-82. 85%
-79. 93%
期初现金及现金等价物余额（万元）
8, 671. 72
15,
19, 643. 47

7,771. 72
20, 893. 93
%
-42. 28%
期末现金及现金等价物余额（万元）
7, 397. 13
8, 671. 72
15, 022. 67
19, 643. 47

7, 771. 72
2089. 05%
-14. 70%
S-：营购收入（亿元）季度走势
14
图三：净利润（亿元）季度走势
利润分析：2021年二季度利润总额为-1940. 13万元，与2020年二季度的5044. 68万元相比，增长-%；环比2021年一季度的301. 31万元相比，增长-%,利润总额主要来源于主营业务。
（二）现金流数据
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
销售商品、
提供劳务收到的现金
（万元）
1
15, 121. 53
13,471. 18
23, 562. 98
14, 707. 81
14, 394. 75
26, 499. 39
5. 05%
12. 25%
收到其他与经营活动有关的现金（万元）
45. 76
657. 67

55. 73

9. 05%
-93. 04%
经营活动现
金流入小计
（万元）
15, 167. 28
14, 128. 85