文档介绍:物资管理工作流程
项目物资工作流程
项目物资工作主要流程是:市场调查一f计划编制一…采购一…合同一…采购一…验收 —f报验一f点收一f发料一f盘存一f出账一f核销一f经济活动分析。
一、 项目前期市场调查
项目中标前,物资部门要先进 编制辅助材料月度采购计划
①辅助材料由各部室提报《辅助材料申请表》,表格可参考附表1。物资部门根据提 报的材料申请表通知供应商购买并编制《辅助材料采购计划表》。《辅助材料申请表》可
印刷或者打印,一式2份,一份注明物资部留存,另一份注明申请部门留存;申请表要
求由计划人员和项目经理(或分管经理)签字。物资部计划人员收到申请表时,必
须问清并注明规格型号、用途、使用时间等内容,并要求申请人据实填写。该部分信息 涉及到结算时候的价格调查。
采购计划表编制完成后由计划人员、物资主管、项目经理(或分管经理)签字。
计划反馈:每月月底对采购计划执行情况按照贯标要求进行意见反馈,并编制计 划完成情况简要说明及存在问题及改进措施。
资料归档:各部门提报的《辅助材料申请表》要求按月粘贴,与物资部门的《辅 助材料采购计划表》一起装订。物资部门《辅助材料采购计划表》要求按顺序编号,并 打印月度采购计划表封面,加盖项目部公章后存档。
三、合同签订
本部分主要指项目部签订的物资合同。
1、 价格比选。选择至少三家以上的供应商进行市场调查,按照议标或竞价方式确定 供应商,调查表最少有2个人签字。供应商的选择应尽可能扩大范围,公司物管部有供 应商信息库,可以参考,要选择实力强大、质量合格、价格合理、信誉可靠的供应商。
2、 起草合同。根据公司下发的新版合同范本起草合同,起草合同要逐项逐条逐句逐 字查看,包括标点符号也要重视,合同内容要前后呼应,不能前后矛盾。合同条款中杜 绝资金占用费条款,谨慎约定滞纳金条款,避免出现仲裁条款,起诉地为我方法人住所 地人民法院。
3、 合同内部评审。由项目部物资部门填写合同内部评审表,参评部门一般是财务、 工经、技术、分管经理、总工、项目经理、书记。
合同内部评审遇到个别部门人员不在现场的情况,可以打电话征求本人意见并作好 记录,可先报公司评审,但要求事后必须补全内部评审人员签字并报公司物资管理事业
部。
4、 公司评审。将合同文本、市场调查表及内部评审表以及必要的书面说明材料传至 公司物资管理事业部,由公司物资管理事业部、财务部和法务部共同评审。
5、 合同签订。根据公司评审意见修改合同后与供应商签订合同。修改后的合同文本 传公司法务部一份备案。
对方是单位的要求提供营业执照、税务登记证、生产许可证等资料,并提供一份加 盖公章和法人代表签字的授权委托书和授权人的身份证复印件。对方是个人的要求提供 身份证复印件,签订合同时要每页都小签,并在最后签字处按上指印。原则上避免与个 人签订合同,特殊情况的,要对该个人进行详细调查,注意防范风险。
6、 合同执行。合同签订后根据合同约定组织供货,要注重合同的严谨性,不允许随 意调价。因客观原因确实需要调价的,要做详细调价说明、调价原因分析和当期的市场 调查报告,要在充分调查的基础上集体讨论并报公司评审,公司评审同意后方可进行调 价。为了后期审计需要,要求价格调整的相关资料尽可能详细,附有照片、调查资料、 会议纪要、有关人员签字等,必须做到有追溯性。
7、 资料归档。合同签订完后,要按顺序编号,有合同目录,并打印合同封面,每一 份合同的相关资料要放在一起装订,规范整理进入档案盒存档。
其它不是由项目签订的物资合同,按上级单位要求办理。
四、物资采购
1、 甲供物资:此部分物资一般由业主招标并签订合同采购、支付等。
2、 甲控物资:此部分物资一般按铁路物资招投标办法的规定,在铁道部二级交易市 场招标,程序严谨,公正透明,集团公司或公司物资部参与具体工作,由业主监督招标 程序,合同由项目部根据招标结果签订或者由处(局)指挥部签订、采购。
3、 集团公司或公司集中采购的物资:除了甲供、甲供物资以外、批量大、符合局招 标中心招标条件的物资由局招标中心统一招标,其它由公司招标中心采用统一招标方式 确定供应商及价格,均按照招标办法执行在相应平台进行,合同多数依据招标或竞价结 果由项目部签订。招标范围及形式根据公司下发的《中铁大桥局集团一公司招标管理办 法》严格执行。
4、自购物资:此部分物资由项目部自行确定供应商并与供应商签订合同、采购等。
五、进场验收
1、 钢材等物资进场后,物资人员要通知协力队伍有权领料人或架子队材料 员进行收料,并与他们一起验收。查看随车携带的原材质量证明书与钢筋是否匹配、 实际数量与送货清单上数量是否相符以及外观质量是否符合要求,特别是要检验钢 筋直径是否符合国家标准,每捆根数是否