文档介绍：请购部门采购部门录入请购单维护请购信从请购单生成采购单录入采购单直接采购打印采购凭证核准采购单凭证采购预计进货表供应商采购交货状况表进货追踪采购审查无请购流程零星采购紧急采购未核准核准传给供应商单据修改主要功能与处理流程主要为: 新增( 作废)、审核( 取消审核)、出库(取消出库) 具体如下: a) 新增( 作废) b) 审核:采购日期、验收日期、采购人等 c) 出库:出库日期、出库人等(一) 、采购计划流程 1 、采购计划执行主流程如上图所示; 2、由物流部根据年度采购计划, 分解成《月度采购计划》, 由部门主管审核, 财务审核、总经理(授权人)审批。 3 、物流部根据采购计划,联系供应商,考查供应商资质,建立优质供应链体系。与供应商询价、议价、订立采购合同,重大的设备工程采购应采用投标方式。 4、已订立合同的, 采购员应在合同签订完毕的第 2 个工作日内,在 ERP 系统中完成“采购价格管理”维护。(二) 、采购、入库流程 1、物流部根据《月度采购计划》在 ERP 系统上, 编制《进货订单》, 由部门主管审核,经总经理批准。在系统外按标准格式填制《采购订单》,要求供应商按采购订单发货, 批送货数量不得超订单的 10% ,超出部分,仓库应拒收。 2 、供应商送货抵达本公司,采购员将《收料通知单》分别传递至仓库和品质部。仓管员按单点货、点数,来料检验员按单检验;检验完毕出具《检验报告单》,仓管员凭《检验报告单》办理入库。仓管员在 ERP 系统中,通过《进货订单》生成《进货单》,并打印,仓管员按单办理实物入库,并进行有效的仓储管理。 3 、供应商送货,经检验不合格,不得入库,直接退回;不能直接退回的,和供应商协商后处理; 4 、财务部负责监督“采购、入库流程”的正确执行。(三) 、采购发票流程 1 、物流部负责与供应商联系已送货物的发票办理。 2 、供应商开发票之前,采购员应与供应商对账,开票数据核对一致后,供应商根据对账结果开具正规发票,由采购员签收发票,首先应对发票记载事项进行核对,确认无误后, 登记业务台账后 1 个工作日内,将发票传递到财务部,并办好发票签收手续。 3 、采购员收到发票有瑕疵,应及时与供应商沟通,退回发票,并督促供应商及时补开发票。 4 、财务部签收发票后,应及时对发票进行审查,审查范围包括发票真伪、业务真实、业务票据一致等。财务部根据《进货单》、《检验报告单》、《发票》三单汇齐后,在 ERP 系统中,由《进货单》生成《进货开票》。《进货开票》与《进货单》钩稽后, 进行材料入库核算; 检查核算正确后,编制凭证,并及时进行总账与供应链账目核对一致。 5 、经财务审查,不合格的发票,返回至采购员;采购员应及时与供应商进行沟通,并将发票及时退回供应商。 6 、各经手发票的部门与人员须持严谨工作态度,确保发票在流转过程的完全,由于管理不善等导致的发票遗失,由直接责任人承