文档介绍：费用岗位工作流程
费用岗位工作流程
费用岗位工作流程
资本科花费核算岗位工作流程
一、业务流程
1、现金报销
每个月 5 号结完账以后对公司内部务收费凭据客户回单联，无办理业务银行“办讫章”或“转讫章”的回单为无效凭据
3）销售花费核算：依照银行出纳供给的已付款单据，审查发票或收条能否有部门主管、主管经理、总会计师、财务部长署名而后依据发票或收条内容选择花费科目，按银行出纳付款单项选择择付款银行及付款方式，用收款人出示的发票或收条或购货清单及银
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行出纳供给的付款单作为账务办理依照。 （例）出口船板查验费 （德国）---- 发票、购置外汇申请书（对公） 、境外汇款申请书、银行付款手续费通知单、付款通知单、国地税纳税人完税证，缺一不行
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4）其余应收账款核算：由经办人或借钱人供给唐山中厚板材有限公司借钱凭据，经部门主管、主管经理、总会计师、财务部长署名，手续齐备后财务工作人员用此单作为账务办理依照，还款的账务办理及要求同上
3、负责薪资中“四险一金”的结算
会同劳人企管部供给的“薪资薪酬表”办理“四险一金”及个人所得税代扣的转账、结算工作，依据上述内容填制记账凭据；
4、实时计提各样花费、调整汇兑差额
5、月底编制管理花费、销售花费、财务花费、其余对付款财务报表；同时进行各项花费的剖析报告及与其余公司间对照剖析
1）编制管理花费报表：第一每个月要准时记账，翻开用友财务软
件 UFO 报表 --- 翻开管理花费明细表选择“编写” --- 追加 --- 表页 —追加表页数目 --- 选择 1---确认 --- 追加新的报表表页达成而后选择“数据” --- 重点字 --- 录入 --- 录入重点字 --- 年代 ---表页从
算 ---选“是”这时此表会自动取数而后与财务会计 --- 总账中的管理花费明细帐查对查察表页取的数能否与管理花费明细账
中的数据符合，若有不符实时改正并找出取数不付原由，如出现贷方数要实时调整保证数据正确无误
2）编制销售花费报表：第一每个月要准时记账，翻开用友财务软
件 UFO 报表 --- 翻开支售花费明细表选择“编写” --- 追加 --- 表页 —追加表页数目 --- 选择 1---确认 --- 追加新的报表表页达成然
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费用岗位工作流程
后选择“数据” --- 重点字 --- 录入 --- 录入重点字 --- 年代 ---表页从
算 ---选“是”这时此表会自动取数而后与财务会计 --- 总账中的销售花费明细帐查对查察表页取的数能否与销售花费明细账
中的数据符合，若有不符实时改正并找出取数不付原由，如出现贷方数要实时调整保证数据正确无误
3）编制财务花费报表：第一每个月要准时记账，翻开用友财务软
件 UFO 报表 --- 翻开财务花费明细表选择“编写” --- 追加 ---