文档介绍：施工工程财务管理制度施工工程财务管理制度是以工程经理部为独立核算单位的财务
管理制度，是施工工程管理中现金管理，本钱核算和本钱控制的重要手段之一，是下面是详细制度，想了解的可以看看哦！
一、但凡购进的各种材料及其物品必须持购物发票（能够
施工工程财务管理制度施工工程财务管理制度是以工程经理部为独立核算单位的财务
管理制度，是施工工程管理中现金管理，本钱核算和本钱控制的重要手段之一，是下面是详细制度，想了解的可以看看哦！
一、但凡购进的各种材料及其物品必须持购物发票（能够取得正式发票的要索取正式发票）、材料采购入库单或者非入库材料用品报销审批单，到财务部门报账。当日事项当天报账，最迟不得超过三天。
二、建筑材料采购实施备用金制度（备用金暂定为人民币一万元）。采购方案超出备用金金额时，材料员支款必须出纳员出据借据，要求每天与出纳员结清当前款项及账目。
二、大宗材料（指砂石、砌块、钢材、水泥等分批量进场的建筑材料）进场保管员必须填制材料采购入库单，工程经理及相关人员签字后，及时报财务部门进展财务处理。
四、大宗材料出库使用时，施工员（工长）根据工程进度或者定期测算各种材料的用量（即已进场量扣除现场存量），填制施工材料出库单，经工程经理及相关人员签字后报财务部门进展财务处理。
五、不需要入库的一次性使用的零星修理费、管理物品、间接材料及其他非入库用品须填报〈〈非入库材料用品报销审批单》，经注明用途、内容、采购人、使用单位（人）经工程经理审批后报销。
六、建筑施工物料用品、施工机具和低值易耗品须一次性摊销并建立备品帐，逐级分类，按月查验。
七、建筑机械设备、检测仪器和工程所必需的固定资产要建立固定资产台帐，其正常维护、的费用经专业修理人员、工长和工程经理确认以后直接列入维修费用。
八、施工员（工长）对现场零星用工和外来机械台班要做好现场工作记录，每项工作完成后施工员在当天的现场记录上签字，经工
程经理审批后定期开出票据，连同现场工作记录按月（每月25日前）报财务部门进展结算。
九、各分包施工队（班组）凭零星用工核算单或机械台班核算单每月25日到30日到财务部门对账，办理内部往来手续或现金结算。
十、按形象进度拨款或预付工程款的各施工队（班组）在完成已完成工程量后填报拨款申请单，经相关人员审批后办理财务往来手续（施工队负责人出具收据），支付工程款。
H^一、工程经理部与各相关经济核算体（专业承包、工程分包、劳动承包队伍、其他工程部）、总公司、开发公司之间发生的财务往来票据要经总经理签字前方可办理转账业务。
十二、财务账与保管帐每月至少核对一次。要求仓库保管员建立保管帐，做好材料出（入）库凭证及材料月总结（包括大宗材料月统计报表、库存材料清单和应收物品统计表）
十三、出纳人员要日清月结。及时清理和传递票据，到达账款相符；清理现金，每日库存现金全数上缴归库。现金管理规定
现金的使用范围主要包括：
职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等；
转帐结算起点（100元）以下的零星开支；
其他必须用现金支付的款项；
库存现金不能超出资金调度中心规定的限额；
严禁白条抵库，借支现金要有领导签字同意，并及时报销；
出差人员严禁携带大量现金，必要时可办理现金汇票，以保证平安；
当现金需用量大时，应事先向