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格力电器公司现金流量表分析

格力电器现金流量表

格力电器公司 2022 年现金流量统计如下表

(单位:百万元)

格力电器公司 2022 年度现金流量表构造分析,包括流入构造、流出




格力电器公司现金流量表分析


格力电器公司现金流量表分析

格力电器现金流量表

格力电器公司 2022 年现金流量统计如下表

(单位:百万元)

格力电器公司 2022 年度现金流量表构造分析,包括流入构造、流出构造和流

入流出比例分析: 1、流入构造分析

在全部现金流入量中,经营活动所得现金占(56750.48/63982.14)88.70,,投 资活动所得现金(2320.91/63982.14)占 3.63,,筹资活动所得现金 (4910.75/63982.14) 占 7.67,。由此可以看出格力电器公司其现金流入产生的主要 来源为经营活动,其投资活动、筹资活动根本对于企业的的现金流入奉献很小。 2、流出构造分析
在全部现金流出量中,经营活动所得现金(53394.32/64187.85)占 83.18,,投 资活动所得现金占(5088.18/64187.85)8.00,,筹资活动所得现金 (5705.35/64187.85) 占 8.82,。格力电器公司其现金流出主要在经营活动方面,其 投资活动、筹资活动占用流消灭金很少。 3、
流入流出比例分析

从格力电器公司的现金流量表可以看出:

经营活动中:现金流入量 56750.48 百万元,现金流出量 53394.32 百万元 该公 司经营活动现金流入流出比为 1.06,说明 1 元的现金流出可换回 1.06 元现金流 入。
投资活动中:现金流入量 2320.91 百万元,现金流出量 5088.18 百万元





该公司投资活动的现金流入流出比为 0.46,说明格力电器公司 2022 年在进展 公司扩大。
筹资活动中:现金流入量 4910.75 百万元,现金流出量 5705.35 百万元

筹资活动流入流出比为 0.86,该公司筹资活动流入主要来源于借款借入,筹资 活动流出主要支付其他与筹资活动有关的现金,说明该公司筹资活动本钱太高。
将现金流出与现金流入量和流入流出比例分析相结合,可以觉察该公司的现金 流入与流出主要来自于经营活动所得,用于经营活动所支,其局部经营现金流量净 额用于补偿投资和筹资支出。
分析公司经营状况、投资状况和筹资状况等。 ) 二、现金流量表主要工程分析 (一)经营状况
格力电器公司经营活动现金流量表

(百万元)

格力电器公司流量趋势分析表(环比)

抵支”要求。其中 2022 年的状况最好。该公司 2022 年比 2007 年经营活动现 金流入量增长 320.08,,经营活动现金流出量增长了 357.45,,由于流出量增长大 于流入量增长,导致该公司经营活动现金流量净额增幅较小,相对 2007 年只增加 了 20.17,.这说明该公司在 2022 年经营活动制造现金流量的力量不强。依据上表 可以看出除了 2022 年经营活动入大于支外,其它年份的经营活动均是处于支大于 入

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上传人:老狐狸 2022/7/1 文件大小:14 KB

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