出纳一个月工作总结.docx

文档介绍：出纳一个月工作总结
　　出纳一个月工作总结1
时间如梭，转瞬间又将跨过一个七月，为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：
今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理。
2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，无坐支现金现象。
3、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核（发票上必需有经手人、验收人、审批人以及相关领导签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。
5、对公司的临时仓库物资进行年终清点并列出具体的清单。
回顾八月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在九月里，我还须要在工作上更加主动主动，看法上更加仔细负责；另外，我也由衷地感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！
　　出纳一个月工作总结4
一个月的试用期已经过去，匆忙交接过来出纳工作的我，对自己所从事的出纳工作已经基本驾驭，基本能胜任这项工作。
以前在公司从事财务工作分工不明确，出纳的业务没详细操作和实践过，总认为是“雕虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚起先干出纳工作出现不少的失误，完成一项业务总会丢三落四，包括（1）领款人没签字就支付现金（2）收现金忙于开收据遗忘辨识货币真伪（3）遗忘登日记账等失误，全是因为对业务流程不娴熟的原因。因此我勤记笔记，反复学忆业务流程，最终在这一个月中认知、熟识我的工作。由此可见，虚心的、主动的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。


在这一个月中，首先要感谢领导，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前辈，在他们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的`工作。
在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。
1、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务，网银电汇各部门选购 需支付的货款、服务费等。之前工作单位没有网银业务，这里我学习到了，在网上支付货款，为职工报销费用，代发代扣资金，查询往来帐款以便刚好登记银行日记账，随时掌控账户金额，为领导供应资金储备信息，以便更好更有效地决策。
2、每月10日前完成职工工资发放，按时作好单位职工的薪金发放，保障职工们的利益。
3、刚好登记现金、各个银行存款日记帐，周资金报表，现金流水账。周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱中，为经理供应精确具体的资金动态信息，以便更好更有效的做出决策。
4、填写税务申报表，包括个税汇总报表，增值税纳税申报表，城建税及教化税附加申报表，增值税季报表，由于本期有涉及海关增值税的业务，所以用自动纳税申报机器不能自行申报，需找去专管员签字然后