文档介绍：财务主管年度工作计划
财务主管年度工作计划
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年在自始自终地做好平时财务核算工作 , 增强财务管理、推动规范管理和增强财务知识操作

: 对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等
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我们联合地区实质和市场物价状况合理拟定包干使用方法
正当原因高出包干限额的社 , 其超额部分扣减个人花费。
是成本操作 : 严格增强了其余成本项目和营业外支出的管

无
五
理,
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坚持按月监控

, 防备以其余名义列支。
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一、增强规范管理、做好平时核算
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1、依据公司核算要乞降各部门的实质状况 , 依据会计法
和公司会计制度的要求 , 做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年关会计报表进
行审计 , 并按有关部门的要求 , 达成会计报表的汇总和上
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报工作
3、配合外面审计机构对总公司上一年度财务进出状况进
行审计 , 提升资本使用效益。
4、配合公司领导达成各责任中心经济责任指标的估算及
制定工作 , 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作 , 加强财务制度建设。
5、做好平时会计核算工作。依据会计制度 , 分清资本渠
道 ,仔细审查每笔原始凭据 ,正确运用会计科目 , 编制会计凭
证 ,进行记账。做到“三实时” : 即实时编制有关会计报表 , 及
时报送税务等部门 ; 实时装订会计凭据 ; 实时清理来往款
项。出纳要严格依据现金管理方法和银行结算制度 , 办理现金收付和银行结算业务 ; 实时正确登记银行、现金日志账 , 做到日清月结 ; 严格支票领用手续 , 按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部认识货款回收状况 , 做好货款回竣工作。
7、踊跃筹备资本 , 从多方面保证公司资本营运的流利。
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8、努力加大新业务开辟力度 , 实现超越式发展。公司未
来的发展空间将重点集中在新业务领域 , 务必在认识、体制、举措和组织推动等方面下真功夫 , 花鼎力气 , 力求使在较短时间内投资、发展新业务 , 走在同业前方 , 占据市场。
9、达成公司董事会及 CEO 暂时交办的其余工作。
二、增强基础防备、做好安全工作
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1、钱币资本安全。按期检查现金提取、送存过程中的安全问题 , 检查现金能否超库存寄存 ; 对有关设施的完满性进行检查 ,如有隐患 , 实时办理并向上反应 ;实时加以整顿。
2、票证管理安全。做好现金、收条、发票、各样有价票
证的管理工作以及安全防备工作 , 保证不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格履行用电管理规定并保证每天下班时切断主电源 ; 对办公室抽烟进行严格管理 , 采纳有效举措保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。按期检查安全举措的完满性 , 发现问
题实时办理并向上报告。
三、增强查核考评、提升工作质量
1、严格恪守《会计人员职业道德》和有关规定 , 对违犯
规定的人员提出办理建议。
2、严格进行考勤工作。严格履行上下班制度 , 保证每天
工作的正常进行。
3、要成立和健全各项管理基础工作制度 , 促使公司管理
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整体水平提升。公司内部各项管理基础工作制