应收账款管理流程图.docx

文档介绍：Revised by Chen Zhen in 2021
应收账款管理流程图
财务监控要点
财务部
销售管理部
市场部
客户
市场发展部
客户资质材料
共享台账信息
共享台账信息
登记合同台 Revised by Chen Zhen in 2021
应收账款管理流程图
财务监控要点
财务部
销售管理部
市场部
客户
市场发展部
客户资质材料
共享台账信息
共享台账信息
登记合同台账
注1：
及时整理资料、维护系统数据；
资料不全，原则上不得发货；
合同可以在第一次发货后的15天内到位；
编制“合同到位情况跟踪表”。
注2：
根据汇款传真件编制“在途货款跟踪表”。
注3：
及时维护系统数据；
编制“回款担保跟踪表”、“超期未回担保考核表”、“信用额度与应收余额对比表”。
注4：
根据应收余额、信用额度、在途货款、回款担保判断是否发货。
注5：
编制“回单跟踪表”。
注6：
编制“对账计划及跟踪考核表”、填制“对账函”、打印“对账单”并下发。
注7：
编制“对账差异说明及差异解决跟踪表”
注1
客户开发审批表

商务合同文本
资料整理、保存、数据维护
按合同评审制度签订合同后,合同原件一份市场发展部留档,一份财务备查（含萍乡公司）。
组织评审、传递

注3

传真件传至销售审核后再转财务备查.
审查 / 备案 / 跟踪
信用额度审批表
代办审批程序

注2
回款担保审