文档介绍：出纳工作每周工作内容
出纳工作每周工作内容1、出纳员身处现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财工作内容xx-12-0217:29|#2楼一、办理银行收支和现金收支业务。
二、负责支票、汇票、收据管理。支票填写规定：
三、做银行账和现金账。银行日记账及现金日记账格式四、负责借支款。假设需要借支就必须填写借支单，然后交相关领导审批签名，确认无误后，由出纳发款。
五、员工工资及报销款项发放。一般是网银办理。
六、银行业务及结汇业务。
A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。假设收到假-币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖”现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
B银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，防止张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日上班报送财务日报表。
3、保管好各种空白支票、电汇单及收据，不得随意乱放。票据作废，需存档。
4、每月初取得上月各银行账户对账单，编制银行存款余额调节表。
式：
C报销审核1、在报销单上经办人是否签字，相关审核人是否签字。假设无，应补。
2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。假设有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，假设有，应分开贴（原那么上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）4、大、小金额是否相符。假设不相符，应更正重填。
5、报销内容是否属合理的报销。假设不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
6、支付证明单上是否有总经理签字。假设无，不予报销。
支票填写标准1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、空、肆、伍、陆、柴、捌、玖、拾。
举例：xx年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。
xx年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾空日
壹月贰月前零字必写，参月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。
壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，参拾日至参拾壹日必须写成参拾日及参拾壹日。
2、收款人：
现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票反面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。
现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票反面不盖任何章，收款人在现金支票反面填上号码和发证机关名称，凭和现金支票签字领款。
转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票反面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票反面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
3、付款行名称、出票人