文档介绍：外汇交易
即期外汇交易
远期外汇交易
套汇交易
套利交易
择期外汇交易
掉期交易
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即期外汇交易
即期外汇交易的概念
即期汇率的套算
即期外汇交易结算日的惯例
即期外汇交易范例
即期外汇交易步骤
即期外汇交易报价技巧
我国关于月10日,,再见)
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A: OK AGREED MY CHF
TO A BANK ZUR THANKS
(A:同意,,再见)
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即期外汇交易步骤
从上笔交易可以看出,一般每笔即期外汇交易都需要通过询价、报价、成交（或放弃）以及证实这四个步骤完成。
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询价（asking price）
询价方在使用交易机询价时需报清所询价格的交易类型、币种和交易金额，并可按惯例使用缩写。交易金额通常以百万为单位，以million表示，可缩写为MIO或M，甚至可以省略。
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报价（quotation）
报价方在接到询价方询问后，一般会以最快的速度进行报价。由于交易双方对汇价的大致水平都比较清楚，因此报价时通常只需报出汇率的小数。
,因此报价方只需报出小数63/68,
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成交(done)或放弃(nothing)
当报价方报出询价方所需的汇价后,询价方应对报价迅速作出反应,或者成交,,即期交易要求询价方在数秒内做出是否成交的决定,否则会给报价方带来汇率的风险.
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证实(confirmation)
由于询价,报价和成交都是在快速简捷的过程中进行的,大量使用缩写和行话,不利于清算工作和日后的查询,因此在成交后,交易双方必须就交易的详细内容,进行一次完整的重复证实.
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即期外汇交易报价技巧
根据市场走势情况
当市场汇率走势平稳时,通常报价的差价较小,当汇率波动频繁波幅大时,报价方为了避免承担过多的风险,所报的买卖差价可能稍宽一些.
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例如,.
,使
得买入价和卖出价都比市场价格优惠,吸引
,,扩大差价.
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汇率变化方向
交易员必须对其报价货币的汇率走势密切关注,当交易员认为汇率将上升时,所报价格会略高于市场价位,吸引询价方卖出,,所报价会低于市场价位,吸引询价方买入,从而抛出高价位头寸.
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例如,,希望买入美元,,.
对于报价方来说,,.
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我国关于即期外汇交易的规定
要求有进出口贸易合同,在账户中有足够支付的金额,或携带以银行为收款人的转账支票,直接将卖出货币转入银行.
.
按要求填写《保值外汇买卖申请书》，由企业法人代表或有权签字人签字并加盖企业公章，向银行询价交易。并向银行预留买入货币的交割账号，交易达成后，银行在交割日当天把客户买入的货币划入上述指定账户。
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远期外汇交易
远期外汇交易概念
远期外汇交易特点
远期外汇交易结算日的惯例
影响远期外汇升贴水的因素
远期外汇交易范例
远期外汇交易的应用
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远期外汇交易的概念
远期外汇交易(forward exchange transaction)又称期汇交易，即交割期限超过两个营业日的外汇买卖。
远期外汇交易的期限少则几天，多则1年以上乃至几年。通常为1个月、2个月、3个月或者1年，其中最常见的是3个月。
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外汇交易的特点
远期外汇交易是一种预约交易，所以买卖双方必须签订合同。
双方签订合同时，需详细载明买卖者姓名、商号、约定汇率、币种、金额、交割日期和地点。
银行与普通私人或信誉不熟悉的企业等客户进行期汇交易时，一般还要求客户提供一定的保证金（交易额的1/10），一旦汇率变动造成的损失超过了保证金，银行还将通知客户增加保证金，至于客户交的押金，银行通常支付存款利息。
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远期外汇交易结算日的惯例
远期外汇交易的交割按即期交易交割日后的整月或整月的倍数计算。
如4月23日达成3个月的远期交易，因为即期交易的交割日是4月25日，所以3个月的远期交易的交割日是7月25日。
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“顺延”的惯例：例如7月8日达成交易，如果是即期交易，则是7月10日交割；若是1个月期