文档介绍：财务总监 KPI 组成表
KPI
资本成本控制率
财
务
方
面 资本保障
指
标
责任事故
财
财务总监 KPI 组成表
KPI
资本成本控制率
财
务
方
面 资本保障
指
标
责任事故
财务管理制度建设报内 告
部
营
查核
查核
KPI 说明
权重
周期
标准
半年
100
实际成本 / 目标
20%
分
成本
保持公司能支配
半年
100
的现金在任何时
20%
分
间不能低于既定
下限
100
年 无重要责任事故 20%
分
半年
100
15%
见表一
分
计算方式
控制率≤ 100% ， 100 分，每超支 1% ，分值减少 10 分
– 10* 公司可支配资本低于既定下限的天数
因本岗位失职造成公司损失达
万员以上的事故称重要责任事故
– 100 * 重要责任事故次
数
见表 1
信息根源 查核目的
财务部财务 保证资本灵活运用， 降低
报表 资本使用成本
财务部财务 保证公司营运资本充分，
报表 不影响公司正常的运转
审计部审计 保证财务管理不出现重
报告 大的责任事故
保证公司的财务工作有
章可循，根据公司的详细
总裁办
情况拟订和改正财务制
度，提高公司运作效率
运
方 年度估算的实施情况面 报告
100
半年 见表二 10%
分
指导公司的运做， 达到事
本部门的报
前展望、 事中履行、 过后
见附表 2 告及总裁办 查核的目的， 降低公司经公会的评论
营的风险
公司年度投融资计划
100
10%
见附表 3
年
见表三
报告
分
客
户
查核本部门对其
市
100
根据前一次满意度分数确定标
他部门的工作的
5%
内部客户满意度
半年
场
分
准
支持与配合
方
面
使公司的资本使用更具
有计划性， 提高风险控制
能力
公司每半年 保证对其他职能部门以一次进行的 及对事业部的工作的配内部客户满 合以及支持， 使公司部门
意度检查 之间协调运转
软指标评分表
表一：财务制度建设报告评分表（总裁办公会填写）
请总裁办公会对财务总监提交的部门年度运作计划从以下四方面评