资金预算作业细则.docx

文档介绍：二、资金预算作业准则
□ 总 则
半 疤第一条敖 哎目的及依据
伴 巴为提高各公司暨配合财务部门斑统筹及灵活运用资金，以充分矮发挥其经济效用，各公司除应笆按年编制年度资金预算外，并皑应逐月编列资金预计表，以期 爱第十五条碍 吧本准则经总管理处总经理核准板后实施，修改时亦同。
巴年 月份 单位：千靶元
项目
月
月
月
项目
月
月
月
说明
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
收
入
外销收入
支
出
资本支出
土地及房屋
内销收入
设备分期付款
现 销
关税
机构设备-内购
票据兑现
外购
什项设备
材料支出
劳务收入
原料内购
物料内购
原物料外购
退税收入
即开L/C
D/A之偿还
USANCE之偿还
其他收入
薪工
经常费用
财务收入
托工工缴
制造费用
推销费用
管理费用
其 他
财务费用
其他支出
长期债款之偿还
合 计
其他
合计
资金剩余及短缺
经理： 科长： 制表：
邦单位：千元 年 月矮份 资料提供部门：
项目
金额
备注
月份
月份
月份
外销收入
*表列数字系指当月可押入或收现部分。
*本表由资料提供部门分别就有关项目填更，于每月24日前送会计部门。
*营业部门预计三次三个月份营业额
_______月份_________千元
_______月份_________千元
_______月份_________千元
D/A
L/C
内销收入
现销
票据兑现
劳务收入
退税收入
其他收入
财务收入
其他