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融
资
计
划
书
上海万康机械施工有限公司
第一章公司和项目基本情况介绍
融资项目概要
融资主体上海万康机械施工有限公司
融资规模人民币6000万元-8000万元
资金用途购买H型钢
项目公司注册资本、股本构成和基本情况介绍
(一)公司基本情况
本公司成立于1993年,挂靠原南市区工商局,1997年脱钩改制,先后经历了与上海地铁机械清场有限公司、上海建工集团机械公司及常州现代工程机械有限公司3次合作,公司得到了发展壮大,主营业务也经历了变化:1993年—1997年是土方工程、1997年—2002年是土方工程+机械租赁,2002年决定重点投入SMW工法,2003年实现了主营业务的转变,完成 SMW 工法,产值4200万元。
公司目前实收资本3151万元,总资产7000万元,净资产4000万元,常用职工人数150人。
公司自有进口挖土机30台,日本新工艺 SMW 工法设备6台、打桩机4台、50吨履带吊4台、挖土机、发电机、搅拌机、压浆机等设备几十台,总功率约5500千瓦。自有H 型型钢13000吨,7000平方米的工程机械修理厂。
公司有一、二级项目经理7人,三级项目经理4人。具有硕士研究生、大学生、大专生学历及高级工程师、工程师职称的近20人。
2001年本公司通过了2000版ISO9001 全面质量认证。
公司主要经营SMW 工法围护桩,土方工程、降水工程和其他基础工程。
公司SMW 工法先后施工了南京地铁珠江路车站、玄武湖隧道、上海M 8线鞍山路站、黄兴绿地站、天津地铁、宁波等50多个项目。其中南京地铁控制中心是当时国内最大的SMW 工法项目,开挖深度
(国内最深),(国内最大),型钢用量5500吨(国内最多);目前正在地铁上海南站站和铁路上海南站改造工程施工的 SMW 工法项目工程造价在5000万元以上,H型钢用量13000吨以上。据三个投资方上海铁路局、建工集团和上海地铁运营有限公司的有关部门表示,还将有不少的SMW 工法桩还要与我公司签约。
公司过去主要经营土方工程和机械租赁业务。独立承包完成了金茂大厦主楼土方挖运()、浦东科技城一期土方开挖(22万立方米),育才高级中学回填挖运(36万立方米)等市重点工程项目。2002年完成了土方开挖工程量62万立方米、机械租赁收入527万元、SMW 工法围护项目8个。
2001年我公司正式投入SMW 工法项目,2002年经董事会决定确定 SMW 工法为本公司的主业,并已投入了6000多万元资金,同时取得了良好经济效益和社会效果。
(二)股本情况
1、股东构成
股东名称
出资金额(万元)
所占比例
出资方式
上海万康实业公司机械分公司
%
现金
金美萍
%
现金、实物
高志屏
%
现金
陈凡
%
现金、实物
兰雪芬
%
实物
陈怡瑶
%
实物
合计
100%
2、股东转让出资的条件
(1)股东之间允许转让其出资或全部出资,股东向股东以外的人转让其出资,必须经股东会各方同意,若股东中一方不同意,则应当购买其转让的出资。
(2)股东依法转让出资后,由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出额记入股东名册。
3、机构极其产生办法、职权、议事规则
股东会。股东会由全体股东组成,股东会是公司最高权力机构。依照《中华人民共和国公司法》行使职权。
股东会行使下列职权:决定公司的经营方针和投资计划;;选举和更换由股东代表出任的监事
.决定有关监事的报酬事项;审议批准董事长的报告;审议批准监事会的报告;;审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;对公司增加或者减少注册资本作出决议;对股东向股东以外的人转让出资作出决定;;
三、主营业务状况描述
(一)主营业务
本公司主营业务是基础工程,包括SMW 工法围护桩、土方挖运、挖掘机租赁、钢支撑、圈梁、降水、打桩等。2002年以前土方挖运(挖掘机租赁)是第一位业务,2002年董事会决定把SMW工法工程作为公司第一业务。
(二)业务状况
本公司在2002年以前主营业务是土方工程、自有进口挖掘机30台、粉碎镐