文档介绍：石花财政系统 总账系统培训课件
6/29/2017
1
提纲
系统概述
系统初始化
凭证处理
现金流量
往来管理
调整期间业务处理
期末处理
账簿与财务报表
6/29/2017
2
提纲
系统概述
系统初始化
凭证处理
现金流量
往来管理
调整期间业务处理
期末处理
账簿与财务报表
6/29/2017
3
总账系统概述
石花财政系统总账系统适用于各类企事业单位,是财务管理的核心信息系统。
总账系统以凭证处理为主线,提供了:
凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能。
科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能。
丰富的账簿和财务报表,帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。
6/29/2017
4
总账系统功能模块图
总账系统
凭证处理
账簿
财务报表
现金流量
往来
凭证录入
凭证查询
凭证过账
数量金额明细账
核算项目
分类总账
多栏账
明细分类账
日报表查询
核算项目
明细账
核算项目明细表
试算平衡表
总分类账
科目余额表
核算项目余额表
核算项目汇总表
附表项目
T型账户
自动转账
期末结账
结转损益
期末调汇
模式凭证
凭证汇总
现金流量查询
现金流量表
结账
账龄分析表
往来对账单
核销管理
双敲审核
标准凭证
引入
科目利息计算表
调汇历史信息表
核算项目组合表
标准凭证
引出
凭证摊销
凭证预提
调整期间
业务处理
调整期间
凭证录入
调整期间管理
摘要汇总表
附表项目调整
坏账明细表
坏账统计
分析表
调整期间
凭证查询
调整期间
凭证过账
6/29/2017
5
总账系统应用流程
初始设置
日常处理
科目
币别
凭证字
结算方式
现金流量项目
核算项目
系统参数
初始余额
期末处理
凭证录入
凭证审核
凭证过账
凭证查询
凭证预提
凭证摊销
现金流量
往来管理
报表查询
账龄分析
自动转账
期末调汇
结转损益
结转损益
6/29/2017
6
总账系统与其他系统接口
总账
报
表
科目数据
合
并
报
表
科目数据
引入日记账
日记账票据
现金管理
固定资产
累计折旧
固定资产
6/29/2017
7
提纲
系统概述
系统初始化
科目
核算项目
科目初始数据录入
现金流量初始数据录入
结束初始化
凭证处理
现金流量
往来管理
调整期间业务处理
期末处理
账簿与财务报表
6/29/2017
8
基础资料设置-科目
应用场景
主要功能
科目属性
总账对应功能
备注
期末调汇
【结账】→【期末调汇】
科目要核算外币
往来业务核算
凭证录入时要求录入往来业务编号,
适用于往来核销模块。此项选择将影
响到《往来对账单》和《账龄分析
表》的输出。
系统参数中选择“启用往来业务核销”
数量金额辅助核算
凭证录入时可以录入数量、单价,此
选项影响到《数量金额总账》和《数
量金额明细账》的输出。
在基础资料中增加计量单位
现金科目、银行科
目、出日记账、现
金等价物
凭证录入时、或在现金流量模块可以
指定现金流量。并在明细分类账中出
日记账、按日统计金额。
无
科目与会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的
科目属性的选择影响总账系统功能的运用;
6/29/2017
9
基础资料设置-科目
应用场景
主要功能
科目与会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的
科目属性的选择影响总账系统功能的运用;
科目属性
总账对应功能
使用前提
科目受控系统
在总账凭证新增和修改时禁止选择此类受控科目,同时会对应收应付系统产生影响。
无
科目预算
凭证录入可以对科目进行金额控制。
主要用于帮助用户实现基础的预算管理。
通过设置科目预算值后,当在录入凭证时,设置的科目数据超过科目预算值或低于预算值时,系统将提供“不检查、警告、禁止使用”三种方式给用户进行处理,提供了一种事前监控的手段。
预设现金流量项目
凭证指定现金流量时,可以根据预设关系自动带出相应现金流量项目
无
6/29/2017
10