文档介绍：The pony was revised in January 2021
财务流程综述及主数据
财务流程综述及主数据
财务系统综述
SAP Business One 财务系统包括财务主数据、财程
作业名称：
成本核算
作业方式:
1. 人工填单作业: 定义成本中心；定义分配规则
2. 作业流程
作业
路径
进入定义成本中心，定义新的成本中心，点击添加。
进入定义分配规则，定义新的分配规则，点击添加。
第五节财务预算
一、概述
作业说明:
SBO 财务预算业务，采用以会计年度为基础按月分配预算比率的方法，对定义预算的会计科目进行预算控制与分析，其中预算控制在初始化部分中做实际说明，预算报表与分析在信息系统部分加以介绍。本章主要阐述定义预算方案；定义年预算的分配方法；按科目定义预算金额三个部分。
作业人员:
财务经理
作业范围:
财务预算
二、过程
作业名称：
财务核算定义
作业方式:
人工填单作业：预算方案，预算分摊方法，预算
作业流程
作业
路径
进入预算方案，定义新的预算方案，点击确定
进入定义预算分配方法，定义新的预算方案，点击更新。系统针对财务会计科目的预算是按年编制的，在这里定义每月的德分配比率。选定默认的分配方法点击设置为默认。
进入定义预算，定义科目预算金额，选择预算方案与需要定义的会计科目，点击确定。进入预算方案编辑表单，按所选定的科目录入预算金额，点击更新
注意事项：
1、财务预算只能针对明细科目编制，不可以对标题科目进行编辑。
2、在参与预算的会计科目表，需要在科目表中设置该科目为与预算相关。
第六节付款与收款
付款
【收付款业务(N)】-- 【付款(O)】-- 付款打开如图，找到需要付款供应商
填上付款金额，默认为当前未付完金额
选择要付款的单据
点鼠标右键
或点这个
出现如图
选择付款方式如银行转帐
付款总金额，鼠标点总计里面按CTRL+B可复制应付总金额
选择转帐对应总帐科目
转帐日期必填
最后点确定
点添加---付款就完成
如果这笔付款付错，需要取消，则在表头点右键，取消就OK
收款
【收付款业务(N)】-- 【收款(I)】-- 收款打开如图，找到需要收款的客户。
填上收款金额，默认为当前未付完金额
选择要收款的单据
点鼠标右键
或点付款方式图标
然后根据实际情况配置收款方式，这里我们假设为转账
收款总金额，鼠标点总计里面按CTRL+B可复制应收总金额
选择收款方式如银行转账
转帐日期必填
选择转帐对应总帐科目
最后点确定，点击确定后将返回到收款单中，在单据右下方点【添加】--收款就完成
如果这笔收款收错，需要取消，则在表头点右键，点击取消即可。
第七节固定资产管理
一、针对新购进的固定资产处理流程：
故事案例：公司由于发展需求，购进10张办公桌的处理流程。
思路分析：SAP系统把把固定资产当作物料来处理，首先需要：
将固定资产分类（例如办公用的桌椅归入“固定资产—办公设备”，将计算机归入“固定资产—计算机”）；
归类之后需要为每一套办公桌椅唯一的物料档案（即“物料主数据”）；
在建档中选择对应的物料组，如果没有该类型的物料组，则需要定义新的物料组，且需要设置“物料组”会计科目；
将【库存数据】中的【设置总账科目依据】设置成“物料组”
做购进处理
按照上面的故事案例在系统中，做一下操作演示。
新建固定资产档案
办公桌我们将其归入到了“固定资产—办公设备”；
为每一台办公桌子建立对应的物料档案，打开【库存】模块的【物料主数据】
点击顶部菜单（或CTRL+A）点击添加，然后输入唯一的物料编码，将物料组类型设置成固定资产—办公设备，将右上方的物料属性中金勾选“采购物料”和“固定资产”

点击【库存数据】选项卡，将其中的【设置总账科目依据】设置成“物料组”。
设置其他必填字段:采购单价、采购日期，使用年限等；将所有信息录入系统后，请仔细检查是否有错误或者漏填的地方，确认之后点击添加即可。