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后勤服务集团公司财务管理办法
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后勤服务集团公司财务管理方法之相关制度和职责，高校后勤服务集团公司财务管理方法为保证公司的工作正常开展,严格执行总公司财务管理制度,准时、合理有方案地使用各项经费,建立正常的财务管1
后勤服务集团公司财务管理办法
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后勤服务集团公司财务管理方法之相关制度和职责，高校后勤服务集团公司财务管理方法为保证公司的工作正常开展,严格执行总公司财务管理制度,准时、合理有方案地使用各项经费,建立正常的财务管理制度,特制订本方法。一、总则饮食服务...高校后勤服务集团公司财务管理方法为保证公司的工作正常开展,严格执行总公司财务管理制度,准时、合理有方案地使用各项经费,建立正常的财务管理制度,特制订本方法。一、总则饮食服务公司的财务工作实行“统一领导,集中管理,分开负责,权责结合”的原则。整个中心的财务实行经理负责制,建立经费使用由分管领导审批的制度。二、经费管理(一)管理组织由经理、副经理按有关财务规定处理公司财务事宜。(二)预算内经费管理1、在编人员工资、非在编人员工资、效益工资、岗位津贴、加班费、劳保用品、低值易耗品、小型设备修理、差旅费、员工教育费、办公费严格依据有关规定开支,由经理签名审批使用;2、经费使用状况由财务结算中心每月编制报表上交总公司。(三)预算外经费管理1、一切现金收入都必需经公司电脑房统一收款入账,不得私设小金库;2、收费标准应依据财务制度和有关规定执行;3、各餐厅的收入分成应准时上交,严格依据各餐厅(如面包房、西餐阁等)的协议规定执行;4、加班、劳务开支必需编制名单清册,由分管经理审批核准后发放。(四)岗位津贴、效益工资、非在编工资发放管理1、岗位津贴、效益工资等依据各餐厅考核、考勤结果,依据协议书规定编制清单由分管经理审批发放;2、半年奖、年终奖的发放,由财务结算中心统一制表,经总经理审批后发放;3、非在编人员工资依据各餐厅实际使用非在编人数(聘请或解聘人员必需上报公司办公室),按规定编制清单,经经理审核批准后发放。(五)借款、领用支票、报销的管理1、借款的管理:①因工作需要到财务结算中心借款者,填写好借款单后,由经理签字同意后到财务结算中心办理借款手续,对前账未清者,原则上不予再借;②借款人在办事结束后,应准时(三天内)到财务结算中心报销结账,各餐厅、各组负责人有责任关心财务结算中心清理借、欠款。2、领用支票的管理:①选购各项物资,金额在100元以上的一般都需使用转账支票(农副产品除外),异地支付可用信汇或汇票;②领用转账支票必需填写用款申请单,并由经办人、分管领导签字后到财务结算中心领取支票。3、报销的管理:①各种报销凭证都必需是合法、正规的发票,凭证内容真实正确,不得涂改;②报销手续必需齐全,材料、物资选购必需专人验收核对,有经手人、验收人、负责人签字才能报销,审批应注明费用开支渠道;③留意事项:Ⅰ员工培训费报销必需附成果单复印件;Ⅱ会议费用报销必需附会议通知单;Ⅲ差旅费报销依据差旅费有关规定执行。(六)财产物资管理1、饮食服务公司的财产物资包括原材料、低值易耗品、设备、有价证券,各餐厅要由专人负责管理,建立备查账;2、设备、低值易耗品由专人选购,专人验收入账保管;3、凡属报废、报损的财产(包括炊事用品、低值易耗品及其它设备等),列出清单,报公司经理批准