文档介绍：月度经营分析会
二OO八年十二月
酒店本月经营损益(一)
项目
实际
较预算
增减
完成预
算比例
上年同期
较上年同
期增减
较上年同
期增减比
一、营业收入净额
5,840,783
-126,456
98%
4,994,692
846,091
%
客房收入
1,967,434
66,968
104%
1,770,940
196,494
%
餐饮收入
3,850,046
-201,046
95%
3,214,847
635,199
%
其他收入
23,303
7,623
149%
8,905
14,398
%
二、减:营业税金及附加
324,040
-4,158
99%
258,970
65,069
%
三、减:营业成本
1,636,130
-56,006
97%
1,493,983
142,148
%
四、毛利额
4,204,653
-70,449
98%
3,500,709
703,944
%
毛利率
%
%
100%
%
%
%
酒店本月经营损益(二)
项目
实际
较预算
增减
完成预
算比例
上年同期
较上年同
期增减
较上年
同期增
减比
五、减:直接经营性费用
3,314,677
723,226
128%
3,546,659
-231,982
-%
人工成本
1,678,549
364,736
128%
2,069,620
-391,071
-%
能源费用
566,537
-23,161
96%
660,763
-94,226
-%
维修费用
129,814
88,768
316%
164,621
-34,806
-%
交际应酬费
81,961
41,646
203%
29,983
51,978
%
广告宣传外事
38,297
-121,953
24%
19,227
19,069
%
物料低易品
428,742
203,337
190%
326,077
102,665
%
装饰布置
28,878
3,347
113%
42,780
-13,903
-%
其他经营性费用
361,899
184,362
204%
209,270
152,629
%
六、减:财务费用
57,365
15,822
138%
20,619
36,746
%
七、加:营业外收入
940
940
2,937
-1,997
八、减:营业外支出
2,000
2,000
2,000
九、经营毛利润(GOP)
507,511
-806,399
39%
-322,602
830,113
十、经营毛利润率(GOP率)
%
-%
39%
-%
%
主要指标趋势表(综合)
项目
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
全年
开房数
4,
4,340
4,187
4,893
5,
4,827
4,
出租率
%
%
%
%
%
%
%
%
平均房价(人)
每间房日均收益
餐饮人数(人)
24,710
24,539
23,271
25,349
30,547
26,591
28,970
304,751
人均消费(元)
餐饮毛利率
%
52%
%
%
%
%
%
%
中餐上座率
%
%
%
%
%
%
%
%
西餐上座率
%
%
%
36.