文档介绍：工业园区智慧园区PPP项目融资方案（实操范本）
工业园区智慧园区建设（一期）
PPP项目融资方案
集团有限公司
编制时间：二。XX年XX月
一、公司简介
XXXXXXXXXXXXX
二、项目基本情况
1、区域经济介绍
工业入能全额覆
盖贷款本息。还款来源中涉及政府支付部分， 应纳入同级政府财政预算。根据项目合同约定
的投资回报情况合理确定还款方式， 采用按月或者按季付息； 项目建成后，至少每年偿还本
金一次，利随本清；
四、投融资结构图表
出资
拟定
拟定出资
拟定出资
额
资金来
资金类型 出资
金额
主体
（万
源方式
比例
（万元）
/融资主体
元）
资本金
自由资
产业建设
1743 10%
（含注册资
金
投资
本金） 90%
信托
金融机构
2
结构化
资金
集团
项目贷款
6974
4
-
-
银行
款
贷
项目公司
项目总投资
8718
-
-
-
-
五、资金投入及还款计划
（一）资金投入计划
1、编制说明
因该项目工程实行工程量清单单价报价， 投标时社会投资人按市财政投资评审中心审定的招
即假定该项
标工程量清单进行报价， 因此项目实施总投资暂按照文件总投资数据进行编制。
，项目建设期分三年，按照第一年
34%、第二年
33%、第三年
33%的投资比例进行分年度建设;
2、投入计划
为保证项目建设顺利完成，我公司根据项目建设的施工进度安排
（建设期36
个月）和材料
并在此基础上编制了月度、 季
同时又要避免资金闲置而
采购计划以及本工程的实际情况制定了详细的资金使用计划,
度、年度投资计划，保证资金安排既能满足工程建设的正常需要,
增加财务费用，造成资金浪费。我司计划将本项目注册资本金与项目贷款按照项目施工进度
同比例分期投入，则项目的资金投入计划如下（具体以实际发生为准）：
“智慧园区建设PPP项目”资金投入计划
单位：万元
投入时间
投资比
例
资本金投入
债权投入
投资总金额
建
设
期
第1
年
34%
第2
年
33%
第3
年
33%
总额
100%
69744
3、收入支出数据
政府付费方式为每年等额本息付款；项目资本金部分按照等 额本金方式，回报率暂时按照
%计算；债务性融资暂按 %计算（即银行基准利率上浮 20%）,每年等额还本方式
支付；
依据上述暂定数据，可计算得出项目资本金及项目贷每年本 息还款数据，具体如表所示；
资本金退出计划表
单位：万元
期初资本金 当年本金还 当年利息 期末本金
款
余额
建设期第1
年
5928.