文档介绍：国土资源部资金收付审批系统
系统培训讲义
用友政务软件有限公司
张海
2011年3月3日
目录
背景及目标
业务流程介绍
系统演示
内容回顾
一、背景及目标
背景
一期系统正常运行、持续优化
实现“资金支付全过程在线监管”目标
建设范围
国土资源部本级、76家直属单位
目标
持续优化和完善一期系统
持续利用“制度+科技”手段,实现资金全程在线监管,建立和完善内部控制体系,降低财务风险
领导查询分析决策智能化、科学化
一、背景及目标
建设内容
资金收付审批系统:各单位涉及资金收付的业务都要通过该系统进行处理,覆盖资金申请、审批到财务报销的全过程,要求从业务经办人员开始使用系统填制相关信息、扫描有关原始凭证,财务部门根据会计工作流程进行凭证处理、复核、付款,出纳人员直接生成出纳日记账
资金监管系统:依据设定的监管规则,从账务处理系统、资金收付审批系统提取相关疑点数据,并支持疑点数据追踪到原始的明细单据
综合查询分析系统:综合一期、二期所有模块数据,为各级领导提供图形化的查询分析界面,为领导决策提供信息支持
系统整体结构图
二、业务流程介绍
借款申请:业务人员的所有借款均需通过资金收付审批系统的借款申请审批。业务人员在完成纸制借款申请部门和单位领导签字后,扫表纸制文件,登录资金收付审批系统,填报借款理由、金额、代录部门和单位领导审核意见并上传纸制扫描件,送审给财务审核;财务审核及补录信息并生成凭证,保存凭证后单据进入稽核岗审核环节;稽核人员审核凭证,审核通过后单据流转至出纳环节;出纳补录账号、票据号等信息,同时生成日记账。
二、业务流程介绍
借款申请:
二、业务流程介绍
费用报销:分为有借款报销和无借款报销。如果是无借款报销业务人员直接录入报销单,如果是有借款报销需要选择借款申请单,一次借款可以分多次报销。费用报销的流程:业务人员在完成纸制的报销申请单部门、单位领导签字确认后,扫描原始凭证及纸制报销单,登录系统填报报销理由、报销事项及金额、代录部门及单位领导审批意见,上传纸制扫描件,无误后提交给财务审核;财务人员登录系统审核及补录摘要、费用的支出类型、资金性质、预算来源,补录借贷方科目及项目、功能分类等辅助核算信息,无误后生成凭证。保存凭证后进入到稽核岗审核环节;稽核人员审核凭证,无误后流转到出纳环节;出纳人员补录账号、票据号等信息,并且生成出纳日记账。
二、业务流程介绍
费用报销: