文档介绍：U8 操作手册--总账
中企信服(武汉)信息科技有限公司
总账、报表
万燕
2016-10-25
双击桌面U8快捷方式,出现以下画面:
进入软件后,点业务导航右边的小三角,可选择经典树形(也可选择全景式菜单,依各人常账务处理都是在业务工作里进行的;
基础设置是进行一些基础档案的设置,账务处
理前必须先做好基础设置,尤其是会计科目及
辅助核算一经确定并做了账科目的辅助核算,
务处理,不得随意强制性改动
。
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供应商档案及客户档案的增加,如需分类先做增加供应商或是客户的分类,再增加档案。如:点”客户档案”,
点击增加如下:
客户信息录完后点击保存即可。
增加供应商档案与增加客户档案是同样的操作。
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会计科目的编辑在培训中有重点讲到就不再截图说明了,会计科目在基础设置---基础档案—财务下面。业务工作:填制凭证(重点说明:损益类科目只能做本科目性质方向的凭证,如需冲销用红字) 如:费用是借方科目,只能出借方金额,冲销用红字,不能出贷方金额,否则期间损益结转有误。
点“增加”录入摘要、科目(记得编码可以直接输入,不记得可以进去选科目【快捷方式F2】)
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大家可以看到,右下角的日期是进入账套的日期,上面制单日期是填制凭证的日期,这个是可以修改的,要在增加凭证时就修改,修改好日期再录入凭证内容,然后保存。
科目输入完后辅助项画画自动带出时,发
生日期会自动带出来,与制单日期一致。
一借一贷或是多借一贷的凭证,光标在贷方金额处按“=”会自动填写贷方金额。
含现金、银行存款科目的凭证是需要指定现金流量项目,凭证保存时会提示要录入流量项目,或是直接在录好现金、银行存款科目后点”
流量”。(借、贷方同为现金、银行存款科目不强行录入流量项目)
一张凭证录完后,点”增加”会自动保存并进入下一张凭证编辑界面。下图补充说明一点:
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每个月都要做的凭证可以生成常用凭证,后面需要用到就调用常用凭证,再去做相应修改即可。
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可以删除分录:
也可以插入分录:
应收账款/应收装修款本来是第二条分录,如果要插入分录,光标放在你要插入分录的下一条分录上,点菜单栏的”插入分录”,就会出现上图第二条分录的效果,录入相应分录需资料即可。
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凭证有误想删除:先作废,再整理(注意是否整理断号)
如果不想整理断号,在”提示”这个画面点“否”。
然后把凭证编号变为手工编码,增加凭证时手工把这个空号给填补上。
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下面是如何将系统编号改为手工编号,空号填补完后,记得将凭证编码方式改回系统编号。
凭证填制完后,进行凭证审核,逐张审核---在列表中点开这张凭证,审完后下一张…
批量审核:选中所有凭证—审核即可。
凭证审核过程中发现问题可以标错,可简单描述错误。
已审核的凭证需要取消审核也是在这个列表,将要取消审核的凭证选中,点菜单栏的弃审即可,
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凭证审核完后进行凭证记账:
全选后点记账,提示试算平衡—确定,运行记账功能,记账成功后退出画面。
记账后进行期间损益结转,自动将所有损益类科目余额结转到指定的利润科目。
选择本年利润科目只需要设置一次,后面每有结转时