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2022出纳会计工作职责(8篇).doc

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2022出纳会计工作职责(8篇).doc

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文档介绍:
2022出纳会计工作职责

、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
、保管收银员交纳的营业收入。
,做到日清月结,账实相符。库存
2022出纳会计工作职责

、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
、保管收银员交纳的营业收入。
,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

2022出纳会计工作职责(二)
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
2022出纳会计工作职责(三)
1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规,公司财务制度的有关规定,认真完成公司日常资金结算业务的办理;
2、负责编制资金日报、每日资金余额表;

3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;
4、日常银行业务的办理,如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;
5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;
6、发票领购、保管,复核发票申请,发票开具,进项发票认证,增值税专票抵扣联发票的保管,登记进销项发票明细表;
7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品,确保其安全、完整并记录完整;
8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;
9、完成领导交办的其他各项工作。
2022出纳会计工作职责(四)
1、现金收付核算与管理
2、银行存款收付核算与管理
3、现金及票据管理
4、单据录入
5、回款统计表
6、会计凭证、账册、会计档案
7、工作计划、会计报表的报送
8、上级交代的其他工作
2022出纳会计工作职责(五)
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。
7、完成部门领导交办的其他任务。
2022出纳会计工作职责(六)
1、处理现金及银行账务;
2、日常费用报销;
3、协助会计完成海外办事处的销售应收款的核算;
4、协助会计其他相关工作。
2022出纳会计工作职责(七)
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明

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