文档介绍：
企业出纳岗位职责
-负责各种付款处理，包括供应商付款，员工付款，公司间付款，海外付款等。
-管理海外收据和付款的在线申报
-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款
-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付
企业出纳岗位职责
-负责各种付款处理，包括供应商付款，员工付款，公司间付款，海外付款等。
-管理海外收据和付款的在线申报
-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款
-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付款在截止日期之前高效，准确地结清
-妥善管理付款文件归档
____支付平台管理
-与核心银行紧密合作，确保在外部支付平台上的日常运作顺畅
-就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进
企业出纳岗位职责（二）
企业出纳岗位职责（三）
1、负责日常现金收付货币资金核算;
2、登记日记账;
3、办理往来结算;
4、领导交办的其他工作。
企业出纳岗位职责（四）
____处理各类收支及银行业务维护事项;
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，完成公司领导及部门领导安排的其他工作;
企业出纳岗位职责（五）
1、装订财务凭证;
2、整理报销票据;
3、部分综合的工作内容，比如预定会议室、为加班员工订餐、收取文件等。
企业出纳岗位职责（六）
1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;
2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;
3、核算和管理销售业务收款工作;
4、负责处理公司开户银行的各类事务;
5、编制上级公司相关报表和附表;
6、完成上级领导交办的其他工作。
企业出纳岗位职责（七）
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____处理现金收据并分发应付账款支票;
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企业出纳岗位职责（八）
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责跟进项目应收款项的申请及催收，以及供应商款项的核对;
7、负责公司工商及银行事项的办理;
8、领导安排的其他事项。
企业出纳岗位职责（九）
1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;
2、对现金收、支的原始凭证认真稽核
3、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;
4、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确。
5、其他领导安排的工作
企业出纳岗位职责（十）
1、严格执行国家现金管理制度和银行结算制度;
2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备;
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