文档介绍：
财务审计自查报告
财务审计自查报告1
根据《__ 区审计局审计通知书》__ 区审计通字[20__]12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 一、收入管理。
学校所有收入全额缴入学校基本帐户内，严格执 行“收支两条线”规定。
学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。
按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。
代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则，保留原始回执。
二、支出管理。
学校严格执行国家规定的开支范围及标准。
各项支出按实列支，不虚列虚报，没有以白条作为报销凭证。
学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施政府采购。
不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。
学校所有支出实行校长负责制，校长统 一审批。
重大经费开支项目，严格执行《凉州区学校大项开支申报审批制度》，由校领导班子集体讨论决定。
每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。
学校理财小组人员之间权责明确，相互分离、相互制约、相互监督。
三、加强资产管理。
学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。
每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。
学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐。
学校 没有从事任何风险性投资活动，避免国有资产的损失。
今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。
以上，是学校财务管理工作的自查报告，提请教育局计财科审核。
谢谢！ 红沿小学 二 0 一二年五月三日 __ 年财务大检查自查报告 ___： 我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作 复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任 组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件 要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照 检查，将本单位 __ 年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查， 现就自查情况报告如下： 一、自查基本情况 财务机构设置和人员配备情况 我单位财务工作由 __ 科负责，单位按照财务工作要求， 设置有财务主管 1 名，会计、出纳、资产管理员各 1 名，四 名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明 确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进 行。
内部控制情况 单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、 财产管理等方面进行了全面规范，制定了 11 向财务管理制 度及两项经费管理办法。
严格执行一把手不分管财务制度， 保证了财务核算的独立严谨。
建立和完善各项制度的同时， 相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施 了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、 完整性以及 单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理， 杜绝了各种漏洞的发生。
明确了财务收支审批程序和审批人 的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效 益。
在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定， 依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发 生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、 编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规，所发生的 各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算， 依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真 实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支 出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项 工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统 筹安排，合理支出。
预算编制执行情况 我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分， 项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论 共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费 预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互 挤占预算资金情况发生。
资产管理情况 我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达 到