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锦州石化公司低运行维护管理细则
月日

目
第一节
录
则
第二节诵形ざ游⋯⋯谌系统运行管理第四节粘N
管理谖褰安全管理诹考核管理谄呓附则
⋯
第一节

则
第一条9娣督踔菔系统运行维护支持工作,确保低安全
、可靠、高效和稳定运行,根据《中国石油天然气集团公司信息化工作管理娑ā贰
中国石油天然气集团公司信息系统运行维护管理办法》《中国石油天然、
公司信息系统总体控制实施规范》的管理要求,制定本细则。卮κ摇直属部门
。诙本细则涉及公司所属与低诚喙氐牡ノ弧第三条鞠冈虬ㄔ诵形
护队伍、系统运行管理、日常维护管理、安全管怼⒖己斯芾怼⒏皆颉
第二节诵形ざ游
由财务处、第四条菁殴疽G笞榻系统一级运维支持中心,
划计划处、机动设备处、工程处、电子商务部、营销调运部、信息中心等部门的
低彻丶没Ъ靶畔⒓际跞嗽弊槌桑中心的职责是:涸鸸系统运行
、系统升级组织管理,为最终用户提供技术指导和支持;负责与总部主管部拧⑾喙
技术支持队伍的沟通和交流。
第三节低吃诵泄芾
第五条莆翊Ω涸系统财务管理(┠?榈淖橹芾砉ぷ鳎保系
统正常运行,酱偌觳楸静棵鸥骺剖乙谰莞髯缘囊滴裰霸鹪谙低持行柰瓿傻业务操
作。、在业务上协调规划计划处、电子商务部、营销调运部等部门及时完成财裨
末结帐工作。、相关业务人员每月及时完成主数据维护表填写工作⒔笈蟮闹
数据け斫桓魇莨芾碓薄⒅魇荼涓螅α⒖探邢嘤觳椤⒅魇荻
取操作,确保修改内容、奔湔贰⒓笆痹谙低持写蚩P碌牟莆裾势冢F
他业务部门正常工作做好准备。、月结完成后及时在系统里关闭相应财务帐期。
、应收财务人员应按照销售标准发票流程处理销售出票业务,并在当日完刹莆裣
凭证的生成及收款清账业务,凑樟鞒碳笆倍源砦蟮南鄯⑵苯

相应的财务处理。、月末最后一天前,财务处应收会计核对完成无销
售订单的发票过恕⒓觳槭欠翊嬖谟N纯5姆⑵薄⒂Ω墩丝畈莆袢嗽卑凑毡曜
采购订单发票校验流程处理应付账款业务,笆鄙蠛撕笄谀?榧缮傻牟莆衿局ぃ
在当日完成应付账款线上业务,并严格戳鞒碳笆倍源砦蟮牟晒憾┑ソ胁莆翊怼
、线上互供业务完成后,当日应付账款财务人员检验互供业务的销售⑵奔安
购发票业务。⒉莆翊こ袒峒聘谖蝗嗽钡姆穹⑵毙Q榧案犊钋逭艘滴裥爰笆蓖
成。⒉莆翊Φ幕峒迫嗽痹履┳詈笠惶前,检查是否所有工单、
目的当月余额都已结零,并完成相应账务处理。⒚吭略碌浊耙惶欤莆翊ψ急负
分摊循环相关数据。⒚吭日早:埃莆癯杀净峒拼蚩O乱辉路莸奈锪
帐期间,并允砦锪险识郧捌诩钦恕、每月赵前,财务成本会计在
打开物料帐后,立即进行物料价裎ぁF渌棵疟匦朐谄绞弊龊眉鄹裥薷牡幕∽
料,提出需要修改的物料价瘢吭日之前提交财务处。⒚吭日
前,财务处成本会计进行月结前检查。检查确认所有棵乓滴癫僮魇欠裢瓯稀⒄
,确认财务所有手工凭证(如:外购动力、板块间ス⑺鸷拇恚┦欠翊硗瓯稀
财务处检查发现的操作错误,通知相关业务部鸥恼、每月:埃
财务成本会计结账。⒚吭日至要求磐砩吓芪锪险运行物料账之
前检查系统内是裼兴ㄎ锪系牟僮鳎裘挥校蛟诵形锪