文档介绍：GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-GEIHUA1688】
公司企业内部财务管理规定汇编
目    录
第一章         总则┄理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。
（８）财务部与子公司负责人定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决；
（９）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行。协调与其他单位的资金往来与结算。
（10）定期收集公司与子公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、及时向总经理汇报情况。
（11）合理分配会计部门的人员的工作。
（12）承办公司领导交办的其他工作；
  二、财务经理（主管）岗位描述
（一）岗位名称：财务经理（主管）
（二）直接上级：财务总监
（三）直接下级：财务部职员
（四）主要职责
（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；
（２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；
（３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；
（４）负责各项目的总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料(包括报税、纳税资料、统计资料等)；
（５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，规范公司的经济行为；
（６）协助财务总监办理：融资、评估、信贷、***等业务；
（７）妥善处理与税务部门关系；
（８）完成总经理与财务总监交付的其他工作。
三、材料及成本会计岗位职责
（一）岗位名称：材料及成本会计
（二）直接上级：财务经理（主管）
（三）本职工作：应付帐款的管理、材料核算、成本核算
（四）主要职责：
1、材料采购进仓单、生产领料单、外协出仓单、产品入库单、其他出库单等物资收发单据的复核及发票的签收；
2、根据每日的材料收发单据编制会计凭证；
3、负责每月与各供应商核对应付款住来情况；
4、月底与仓库、采购的对结账，确保准确、无误、数据一致；编制定期的盘点的计划，组织仓库进行定期的盘点，保证帐实相符；
5、确保库存信息的准确、及时；
6、根据已录入的采购入库单及供应商的采购合同（协议）的付款条款审核采购部下来的供应商付款计划，并及时整理报送上级审批；
7、成本核算资料的收集（材料、人工、工时、费用）
8、各部门相关报表的收集与审核；
9、固定资产管理与相关凭证的填制；
10、费用项目控制与相关凭证的填制；
11、每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订；
12、编制每月工厂的半成品、成品的生产情况报表，定期编制各种产品成本分析表上报主管及总经理；
13、跟踪成本核算相关环节数据处理；
14、完成其他日常相关会计工作；
15、 财务主管交待的其他工作。
四、应收及税务会计岗位职责
（一）岗位名称：应收及税务会计
（二）直接上级：财务经理（主管）
（三）本职工作：应收帐款的追收、业户往来帐核对、发货单装订、录入，空白单保管、开具发票、报税、办理所有涉税事项
（四）主要职责：
1、负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行抄税；
          2、负责抵扣联认证数据录入，月底进行进项发票认证；
          3、计算各类税金，填列税务报表进行纳税申报；
4、负责纳税帐务凭证、报表及各项对外统计报表的编制；
         5、及时向主管传达税务信息及资料；
6、依据税法规定，处理企业各项税务事宜，力求正确无误，避免遭受无谓的损失与罚款；
7、根据公司的费用标准审核各部门的费用报销单据；
8、根据赊销条件审核销售部门开具的销售出库单，并及时编制会计凭证；
9、每天早上10点收昨天的货物放行条，核对销售出库单；
10、每月5号前，编制销售客户对帐单交客管部核对；
12、单据保管，整理单据，装订成册，归档保管；
13、审核收款单据，监督收款情况并及时编制会计凭证；
14、协助追收货款；
15、财务主管交办的其他相关事务。
五、分厂材料会计
（一）、岗位名称：分厂会计
（二）、直接上级：财务经理（主管）
（三）、本职工作：分厂的材料核算、费用核算、销售核算
（四）、主要职责：
1、根据公司的费用标准审核工厂的费用报销单据；