文档介绍：3
办公费用管理办法
编号: CZ005-05-2008
1 主题内容和适用范围
，提升公司盈利能力，根据国家相关财经法律法规相关管理制度，结合公司实际，制定本管理办法。
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办公费用管理办法
编号: CZ005-05-2008
1 主题内容和适用范围
，提升公司盈利能力，根据国家相关财经法律法规相关管理制度，结合公司实际，制定本管理办法。
、相关部门管理职责、办公用品采购和发放等主要内容。
，集团公司其他控股及参股子公司可参照本办法执行。
2 办公费用开支范围
，指公司开展日常工作所消耗的用品，主要包括：纸张、笔墨、笔记本、票夹、账夹、账页、印泥（油）、胶水、信封、信笺、大头针、回形针、日历、卷宗文件夹、科室用扫把、拖帕等。
、电报费、邮政费、复印费、印刷费。
，主要包括：桌、椅、凳、柜、电话机、算盘、电脑、复印机、装订机、订书机、绘图仪、绘图板、保险柜等。
3 相关部门的管理职责
，负责办公用品（具）采购计划审核和发放管理，负责电脑、办公桌等大宗办公用具的采购。
，并对采购回公司的办公用品办理入库手续。
，对库存办公用品的安全完整负责。
,同时确保在办公用品在正常使用寿命期内正常使用。
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4 办公用品（具）的采购
，各使用部门根据本单位办公用品库存及消耗情况，提出本单位办公用品采购计划，并按川轮股[2008]67号文件《采购计划管理办法》相关规定办理审批手续。
，由总经办进行汇总，并下达办公用品采购计划单，由物资供应公司负责组织实施采购。
，由办公用具需求部门申请，总经办审核经总经理批准后，由总经办按比质比价原则组织实施采购。
（具），由采购人员按采购物资入库管理的相关规定，办理入库手续，资产管理部库管人员对采购的办公用品（具）进行妥善保管。
5 办公费用日常管理
，提出当年办公费用开支计划指标，经公司总经理批准后执行。
，分解到各个使用部门，各使用部门本着“合理、必须、节约”的原则在指标内进行开支使用。
、复印各种报表、账卡、名片等，必须事先申请并将样板交各部门领导及相关业务部门审核签字后交由总经理办公室统一安排办理，外铅印回公司的印刷品由相应业务部门验收合格后交资产管理部统一保管，使用部门领用时按公司领（发）料相关规定办理领用手续。
、邮政费、电报费等费用的管理，出差人员在出差期间发生的手机费按差旅费管理办法规定的标准执行，邮政费、电报费和传真费凭票据实报销；各部门的座