文档介绍：青旅物流企业
结算、对账流程SOP
青旅物流企业
结算、对账流程SOP
青旅联合物流科技企业有限企业
冷链事业部
目录
第一章
总则....................................................
错误!未定义书签。
第二章
结算、对账流程...........................................
错误!未定义书签。
第四章
罚则....................................................
错误!未定义书签。
第五章
附则....................................................
错误!未定义书签。
第六章
附件....................................................
错误!未定义书签。
第一章总则
第一条:目的
为规范青旅联合物流科技企业总部（以下简称“企业总部”）各大区，各子公
司以及各分仓对账流程的规范性、正确性与对账实时率。
第二条：范围
（一）合用范围：企业总部各大区，各分子企业及各分仓。
（二）发布范围：企业总部各大区，各分子企业及各分仓。
第二章结算、对账流程
第三条：职责分工
（一）冷链仓储部对账人员：按照客户要求提供结算凭据，确认无误后通知财务开具税率为6%的仓储专项发票寄送给客户并跟进打款事宜。
（二）冷链仓储部：进行复核及最终审核。
（三）财务部：开具税率为6%的仓储专项发票并收款。
第四条：对账内容
（一）结算凭据：《仓储对账明细表》。
第五条：对账时间
（一）每个月起7个工作日内对账完成，经双方邮件确认无误后；对账清单提交库房。
第六条：对账人员
（一）结算专员负责与客户对账初审，确认无误后交由上级审核。
（二）部门主管负责复核。
（三）部门负责人负责最终审核。
第七条：对账方法
（一）实际运行后登记好电子台账。
（二）每周将结算报表以邮件形式发送给甲方指定的账单对接人及负责人邮件确认准。
（三）后期结算系统上线后为线上对账，则直接从系统内导出每天订单数量，