文档介绍：of accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty and self-discipline of leading cadres h来对帐；大额支付有严格执行级别审批制度，并以书面形式签订授权委托书。存在问题：查询查复登记不够及时完善，存在补登漏登现象。
    5、会计档案：各种核算资料能按要求收集整理，建立会计档案调阅登记簿。存在问题：(1)凭证、帐簿、报表的装订不及够时，电脑打印资料签章不全，且未及时入档。(2)会计档案整理不够规范，存放零散等。
    6、印、押、证管理方面：有按规定实行印押证分管制度，人员变动有办理交接手续，重要空白凭证帐实相符。印证的保管、使用、销号、销毁制度有落实到位。存在问题： (1)部分柜员下班后，私章未入库保管或只扔在抽屉里未上锁。(2)对于客户销户时上缴的支票未能妥善保管，未及时报批销毁。
of accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to resist4
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    7、固定资产、递延资产、低值易耗品方面：对于固定资产的购建，能做到有计划、有报批，无弄虚作假或乱用会计科目现象。固定资产和低值易耗品的帐、实、卡相符，计提折旧正确。存在问题： (1)对废置的低值易耗品没有及时清理或变卖。
    8、费用开支方面：报销费用严格执行“三签”制度，开支规定应报批的项目均有经报批后列支。存在问题： (1)部份费用报销时使用发票不当的现象。
    二、计算机安全管理自查情况
       1、柜员卡管理：检查中未发现存在一人多岗现象，柜员设置均有按制度进行设置。柜员能不定时对密码进行修改，授权交易基本能落实到位。存在问题：(1)个别员工上班时柜员卡的存放较随意，且离柜时未及时上屉上锁。(2)柜员密码修改未及时、真实在运行日志上登记。
    2、现金、凭证碰库制度。凭证尾箱及现金尾箱的余额与实际余额相