文档介绍：3B0003-应收款管理
“详细核算”方案应用场景：
销售业务及应收账款业务繁多
需要追踪每一笔业务的应收款及收款情况
需要将应收款核算到产品一级
核算方案
“简单核算”方案应用场景：
销售业务及应收款核算业务包括销售收入百分比法、应收余额百分比法、账龄分析法等三种计提方式。
直接转销法：当坏账发生时，直接将应收账款转为费用。
初始设置
“初始设置”功能
账龄区间设置：设置账期内、逾期的账龄区间，用于对应收账款的账龄进行分析、随时掌握应收账款的动态变化。
初始设置
“初始设置”功能
报警级别设置：将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。
初始设置
“初始设置”功能
单据类型设置：设置往来业务的单据类型。
系统提供发票、应收单两大类型单据。
发票(系统默认类型)，不能修改删除；注意区分单独应用模式(仅两种发票)、同时使用销售系统模式(包括多种发票在内)。
应收单，记录销售业务之外的应收款情况；可以依据业务情况设置应收单的不同类型，如应收代垫费用款、应收利息款、应收罚款、其他应收款等。
初始设置
期初余额（正式启用账套前的所有应收业务数据）
在初次使用本系统时，需要将上期未处理完全的单据(包括未结算完的发票、应收单、收款单以及未结算完的应收票据，注意不是客户往来余额)都录入进来作为期初余额，既保证数据的连续性、又保证数据的完整性，以便于以后的处理。
当进入第二年处理时，系统自动将上年未处理完全的单据转成下一年的期初余额。提示：在下一年的第一个会计期间，可以进行期初余额调整。
期初余额
与总账对账
在期初余额主界面中，点击〖对账〗按钮，系统显示应收期初与总账期初的受控科目对账情况(如下图) 。
期初余额
课程大纲
一级目录
二级目录
时长-分钟
要求重点学习掌握内容
一、产品概述
15
两种方案应用场景
二、应用准备
30
掌握应用准备的设置
三、日常业务
应收业务
60
掌握日常业务应用
收款业务
往来核销
转账
汇兑损益
制单
取消操作
账表查询
四、业务扩展
20
掌握几种扩展性应用
五、期末处理
10
月末结账注意事项
应收业务
主要是对应收单据(销售发票、应收单)进行管理，包括应收单据的录入、审核。
应收业务模型
独立应用：各类发票和应收单均应在本系统录入。
集成应用：如果同时使用销售管理和应收款管理，则销售发票在销售系统录入，此时需要录入的单据仅限于应收单。
应收业务
应收业务
应收单据
销售发票
应收单
结算单
主要业务
销售发票
出口发票
合同结算单
代垫费用单
服务结算单
应收账款
手工录入
出口业务
销售业务
合同业务
发票
应收单
结算单
审 核
报表
查询
结汇单
售后服务
客户
发票
催款/对账
调拨单
销售日报
应收单据录入
可以录入销售业务中的各类发票(本系统独立应用)，以及销售业务之外的应收单。
应收单据审核
主要对应收单据进行批量审核、弃审。
在【应收单据审核】界面中显示的单据，可包括所有已审核、未审核的应收单据，包括从销售管理系统传入的单据。
提示1：已作过后续处理(如核销、制单、转账等处理)的单据，在【应收单据审核】中不能显示；对这些单据的查询，在【单据查询】中进行。
提示2：已做过现收处理的销售发票在审核记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理；对于销售发票有剩余的部分，作应收账款处理。
支持对应收单据进行单张审核、弃审。
应收业务
应收业务－应收单据录入
应收业务－应收单据审核
应收单据审核，包括应收单据、合同结算单、出口发票、服务结算单等；
应收业务－应收单据审核
除现结发票外，支持后台批审
审核后记明细账
可进行单张或多张批量审核
收款业务
对结算单据(收款单、付款单即红字收款单)进行管理，包括收款单、付款单的录入、审核。
业务单据
收款单(应收款管理)，用来记录企业收到的客户款项。
付款单(应收款管理)，用来记录在发生销售退货时企业退回的客户款项。
收款业务
收款单据录入－收款单
在收取每一笔款项时，款项用途是明确的：是支付的销售定金，还是提前支付的货款，还是支付其他费用