文档介绍：CCERP_EUT_培训讲义_总账管理
培训课程目标
总账模块业务流程概览
总账功能介绍
模块概览和基本概念
系统功能介绍和演示
手工录入凭证
海报无需主管审核，也不可在总账中进行修改，如发现有误，必须回到各子模块进行修改
会计录入/生成
日记帐
主管审核
批准/拒绝？
过账日记账
查看账户余额
会计调整日记账
会计递交审批
拒绝
批准
总账模块基本概念-日记账过账
日记账过账
日记账凭证只有过账后，其金额才会反映在总账的账户余额中
总账模块中不存在预过账的功能，过帐后的日记帐凭证不能被删除，只能被冲销
凭证录入并审批
凭证过账
查询更新后的账户余额：
过帐前 100 CNY
日记帐凭证 25 CNY
过账后 125 CNY
培训课程目标
总账模块业务流程概览
总账功能介绍
模块概览和基本概念
系统功能介绍和演示
手工录入凭证
海报龙报表系统所要求的必输项
凭证审批
凭证过账
经常性凭证
凭证调整
凭证打印
汇率重估
账户查询及报表
学****总结和参考材料
课堂培训内容
系统操作：日记帐录入-批
用户名1：FIN01
菜单路径 （N）：日记帐/输入
（B）：新建批
待填项
输入信息
批
按照日记帐批名命名规则录入日记帐批名
注：日记帐名命名规则：“用户登录的系统用户名（如：FIN000101）+6位日期（YYMMDD）+3位流水号”
期间
该笔业务的入账期间，如“11-09”
说明
该笔业务的摘要信息
系统操作：日记帐录入-头和行（1/2）
用户名1：FIN01
菜单路径 （N）：日记帐/输入
（B）：新建批/日记账
待填项
输入信息
日记账
按照3位流水号输入日记帐名，如“001”
注：日记账名称采用流水编号的方式，以“001”、“002”依次编号。每个日记帐批单独编号
说明
该笔业务的摘要信息
分类账
该笔业务所属的账簿 ，系统自动默认
类别
系统自动默认凭证的类别为 “记帐凭证”
期间/有效日期
根据日记账批中的期间自动默认/该笔业务的记帐日期，如“27-10-09”
折换币种
该笔业务的记账币种，如“CNY”，”USD“
折换日期
选择该币种的汇率折换日期
折换类型
选择折换类型“corporate”
折换汇率
根据汇率类型和折换日期自动默认，人民币的折换汇率默认为”1“
附件张数
附件张数
行号
按照流水编号，如“10”,
账户
该笔业务的科目信息
借项/贷项
该笔业务的借贷方发生金额
数量
录入记账凭证时,可用于输入成本费用的数量
说明
每个科目行的业务说明，即摘要信息
现金流量表项
本笔业务的现金流量表项目
系统操作：日记帐录入-头和行（2/2）
系统操作：日记帐录入-提交审批
用户名1：FIN01
菜单路径 （N）：日记帐/输入
（B）：新建批/日记账/审批
培训课程目标
总账模块业务流程概览
总账功能介绍
模块概览和基本概念
系统功能介绍和演示
手工录入凭证
海报龙报表系统所要求的必输项
凭证审批
凭证过账
经常性凭证
凭证调整
凭证打印
汇率重估
账户查询及报表
学****总结和参考材料
课堂培训内容
海波龙系统要求的必输项
输入信息
数量
录入记账凭证时,必须录入的数量信息。例如销售货物的数量
往来单位段
在十段式科目中录入往来单位段
产品段
对于收入类，成本类等与产品有直接关系的科目，需要在十段式科目中录入产品段
系统操作：日记帐录入-海报龙报表系统所要求的必输项（1/3）
在ERP系统中，有一些待填项不是必输项（显示为白色）。但是由于采用海波龙报表系统自动生成报表，对一些待填项也要视为必输项，否则将导致不能生成报表。
在总账、应收、应付、资产等各模块录入财务信息时，只要这些项目的信息是存在的，都是必输的。
系统操作：日记帐录入-海报龙报表系统所要求的必输项（2/3）
系统操作：日记帐录入-海报龙报表系统所要求的必输项（3/3）
培训课程目标
总账模块业务流程概览
总账功能介绍
模块概