文档介绍：2017/7/28
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贵州省西部产业发展基金方案(建议稿)
中铁十六局集团
民生加银资产管理有限公司(银团牵头行)
广金国际金融信息服务(北京)有限公司
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贵州省是革命老区;
贵州省具有得天独厚的旅游资源,矿产资源;
贵州省是欠发达地区,需要大力发展基础设施建设;
贵州省大力发展轨道交通,高速公路网络,将旅游资源盘活;将矿产资源,农副产品输出,加大现代物流网络建设,是提升贵州省经济实力,建设美丽贵州的重大决策。
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目
录
产业基金概况
贵州省概况
产业基金参与者及参数
贵州省西部产业发展基金建议方案
风险控制
投资项目资产证券化及退出通道
银团介绍
成功案例
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贵州省概况
(一)政治
贵州省是红色根据地,是革
命老区。遵义会议,四渡赤水,红
军二万五千里长征,贵州为中国革
命事业做出了卓越的贡献。贵州人
民为中国革命事业奉献了千千万万
优秀儿女。
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贵州省概况
(二)、经济
全省地区生产总值突破1万亿元,,%。%、%%;固定资产投资、社会消费品零售总额、%、%%;一般公共预算收入增长10%,城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长9%%;%%;居民消费价格(CPI)%。二是经济增速排位靠前。全省地区生产总值增速持续保持在全国第2位。全省固定资产投资、%%,,列全国第1位和第3位;%%,,列全国第1位和第4位。
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贵州省概况
(三)、十三五规划(轨道、交通规划)
加快现代综合立体交通网络建设。建成沪昆客专贵阳至昆明段,开工建设贵阳至南宁、贵阳至兴义等铁路,确保新增铁路通车里程280公里;加快建设六盘水经威宁至昭通、毕节至二龙关(黔滇界)等出省高速公路,以及环贵州高速公路南部三州段等项目建设,新增高速公路通车里程200公里;加大普通国省道改造力度,改造普通国省道828公里;
(四)、发行政府产业发展基金的必要性
贵州由于地理位置和历史原因,经济基础较为薄弱,要完成十三五规划,需要大量的资金支持。所以,发行产业经济具有必要性。
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产业发展基金概况
(一)定义:
贵州省西部产业发展基金,是政府产业基金。由政府参与,代表政府出资的政府平台公司与金融机构共同发起成立基金管理公司
注册发行贵州省西部产业发展母基金;注册发行总额度为1000亿人民币,根据铁路项目;高速公路项目,水利项目、云数据中心、涉农电商、高等职业教育等,发行相应子基金。
(二)政府产业基金属性
政府产业基金是表外融资;不计入政府负债表;不占用地方政府发债额度。
(二)投资方向:投资贵州省内十三五规划的全部铁路等基础设施项目、涉农电商物流园、云数据及高等职业教育总部等。
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产业发展基金参与者及参数
一、代表贵州省政府出资的贵州省铁路投资集团、铁路总公司或政府平台。
二、社会资本与中铁十六局组成联合体
中铁十六局集团有限公司贵州分公司(工程总承包)
民生加银资产管理有限公司(银团牵头行)
中国工商银行
中安银行
中国邮政储蓄银行
前海金交所
农村商业银行
总策划:广金国际金融服务(北京)有限公司。
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贵州省西部产业发展基金参数
(一)母基金定义:
由贵州铁投、铁总、银团共同注册成立西部产业发展基金管理委员会(GP);注册总发行额度1000亿的贵州省西部产业基金。
1、母基金注册资本金1亿人民币:
2、母基金出资比例:铁投、铁总共同出资6000万人民币;银团出资4000万人民币。
3、基金管理委员会人员配置:
贵州省政府主管副省长任委员会主任;贵州省发改委、交通厅、铁投、铁总相关领导出任委员;银团相关领导出任委员。政府与银团委员比例5:4;共计9人。
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贵州省西部产业发展基金参数
(二)总发行额度:1000亿人民币
(三)发行模式:储量发行;五年内,各子基金累计发行不超过1000亿人民币
(四)子基金发行方式:
1、投资贵州省内铁路、交通、水利、基础设施项目成熟一个,发行一只子基金,子基金额度完全覆盖该项目建设资金。总投资额度800亿人民币。
2、资金按工程进度阶段性拨付。
3、投资贵