文档介绍：可控费用管理办法
可控费用管理办法
第一章总则
1. 目的
，规范财务制度，保证公司资金的合理、有效使用和经费正常有序支出，规范财务借款、费用报销及付款行为。依据国家有关法律司总裁特别批准后，方可开支；
●住宿费原则上不作招待费报销，以差旅费或会议费的名义报销。
第三节差旅费报销规定
《审批权限管理办法》规定提出申请。副总裁以上人员出差需报董事长批准。
《差旅费报销单》，并附出差审批单，将费用票据粘贴整齐附后，按《审批权限管理办法》要求审批后交财务部审核报销。
《差旅费报销单》时，应填写出差事由、出差时间、起止地点、出差路径、补助金额，出差人员若超出计划路线、计划时间应补办申请，否则，财务部门将不再退单并严格按《出差审批单》的路线及时间予以报销、计算补助。
，除经主管领导批准的对外招待开支，一律不得报销。
，尽量分部门填写差旅费报销单，若为不可分割费用，需注明各部门分担金额，未注明的视同填报人所在部门费用。
，须合住一个房间，报销标准就高人员的标准。
，公司未派车的，可凭车票据实报销一定的市内交通费。市内交通费必须按月报销，跨月不报。报销时需填写《市内交通费报销审核表》，将外出时间、起始地点、实际开支金额、办事内容等填写清楚后，附在粘贴好车票的差旅费报销单后，经部门负责人审批后报销。
（含包租车费）不予报销，确因事情紧急或特殊情况，需先报主管领导同意，并在报销时提供文字说明，经主管领导和总经理签批后凭票报销。
，要求使用公共交通工具，费用按公共交通费用金额凭票报销。自驾车外地出差的车辆费用与差旅报销单同单报销，单独填报的财务不予受理（市内办事自驾的除外）。
，统一安排食宿的，据实报销会务费，但应扣除会议期间的伙食补贴，若能提供会议期间伙食自理证明的，则按规定标准给予伙食补贴。
，则扣除当天伙食补贴标准的1/2。用餐两次，扣除一天伙食补助，以此类推。
，不得在当地公司或机构报销费用，不得接受当地公司或机构的***宴请。
（按职级和出差地区确定）：单位：元/天
地区级别
董事长/总裁
副总裁(含子公司总经理
部门负责人(含子公司副总
其他管理人员(含其他业务人员
)
)
)
省会城市
据实
据实
240
200
一般地级市
据实
260
200
160
县城（市）
据实
220
160
120
派驻异地长期任职
据实
60平米/人或1500元/
25平米/人或650元/
备注：●住宿费在以上限额标准内凭票据实报销，超出部分不予报销，派驻外地任职公司租赁的房子，由公司支付租赁费，不再补助住宿费。
●长时间（10日以上）派驻外地从事项目跟进的人员(含OEM和工程项目监工)，公司未租房的，住宿费按其他管理人员标准的60%报销。
单位：元/天
级别
总经理/董事长
其他管理人员
所有地区
据实
50
长时间出差
在一地出差时间超过10日的，餐费补助按同档次的80%报销，借调外地工作超过1个月的，餐费补助按同档次60%报销。
备注：●出差天数计算：从离开工作地起至回到工作地止，计算整天后，不足12小时的按半天计算，超过12小时的按整天计算；
●在长公司员工到集团内异地公司出差，出差地有食堂的，免费就餐，不再享受驻勤餐费补贴。
：
类型
级别
长途交通
市内交通
飞机
火车
轮船
汽车
自驾车
董事长/总裁
头等舱
经济舱
高铁、动车、软卧
一等舱
据实
据实报销
公司专车、公交、地铁、出租车、自驾车按1000元/月以内凭票报销
副总裁(含子公司总经理)
经济舱
高铁、动车二等座、硬卧
二等舱
据实
参照《私车公用管理办法》相关规定执行
部门经理(含子公司副总)
/
三等舱
据实
公交、地铁、自驾车（参照《私车公用管理办法》）
其他管理人员(含其他业务人员)
/
据实
备注：●标准规定的头等舱、高铁、轮船一、二等舱和短途出租车是为便利工作