文档介绍：:.
行政事业单位元内控管理平台
北京汝成科技有限公司
2014年11月EvaluationWarni行政事业单位元内控管理平台
北京汝成科技有限公司
2014年11月整体解决方案
我们的解决方案
关于我们元内控解决方案
适合的
内控产品
专业的高效的
业务梳理服务实施服务
元内控解决方案
以预算管理为主线
以资金管控为核心
以过程控制为重点元内控解决方案
体系化为制度化提供指引
信息化为制度化提供落地手段
行政事业单位理论和指导
内控管理规范体系化
元内控体系建制度化
设实务与操作
“元”内控管理信息化
平台
“三化”元内控解决方案
“元”内控解决方案总体框架
立
政府采效考
项评审
购评绩
合同管理
预算批执行申借款报支付审会计核管理报
预算编审
复请销定算告
事前规划事中控制事后监控
以预算管理为主线,以资金管控为核心,以过程控制为重点
经费收支工程项目专项资金固定资产
管理管理管理管理元内控解决方案
“元”内控解决方案建设内容
组织目标
12
组织框架设计管控模式设计
单位机构设置集权分权
层级归口管理
内部职责分工与岗位权限
控制三权分离
123
业务预算控制收支控制采购控制合同控制项目控制资产控制
层级
水电费邮电人员经费交通费公务
应用办公费
手续费通讯费行业会费差旅费接待费············
控制
物业管理费印刷费会议费基本建设系统开发系统公路大中修办公设备购置
······宣传费委托业务费工程修缮升级费工程费支出······元内控解决方案
四大结构、强化内部控制
    在“财政预算批复结构”和“会计科目结构”基础之上,结合单位的实际业务,
增加“内部预算结构”和“支出事项结构”,以强化对单位内部经济活动的管控。
单位内部业务结构
内部预算结构财政预算结构
行政事业单位
支出事项结构
会计科目结构元内控解决方案
“626”经费支出管控方案设计
管控方式
管控事项预算控制归口控制审批控制标准控制程序控制单据控制
办公设备政府采购办公设备
办公设备额行政部门分额度购置情况表
购置标准合同管理采购清单
购置归口管理审批
度配置标准验收入库单
控
综合部门分额度公务接待公务接待公务接待
公务接待制归口管理审批级别标准定点审批单
开分额度立项评审立项申请
信息部门政府采购可研报告
信息系统审批无
开发支归口审核合同管理需求说明书
范逐项审批项目验收验收报告
…围
控
制
其他事项……………
遵循内控制度要求,综合应用各种管控方式:.
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适合的
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专业的高效的
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以预算管理为主线
以资金管控为核心
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