文档介绍：现金会计岗位职责(公司现金会计的工作内容)
现金会计岗位职责1
1、收取各吧台收银员当天的交款业务,核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一样;欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字;担保人,经办人签字有无遗漏。核对无误后,签字盖现金会计岗位职责(公司现金会计的工作内容)
现金会计岗位职责1
1、收取各吧台收银员当天的交款业务,核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一样;欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字;担保人,经办人签字有无遗漏。核对无误后,签字盖章,一份退给收银员,一份交稽核人员,一份留存编制记账凭证。
2、逐笔核对刷卡金额,整理原始单据后,再依据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在协助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡,次日交财务后现金会计没有刚好核对出,出现问题现金会计担当肯定的会计责任。
3、刚好结算应收、应付款业务:对营销部收回的各单位欠款依据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账;依据总经理、执行总经理、财务经理、选购 部经理签字后的应付账款单据对外结算货款,金额在1000元以上(含1000元)一律运用转账支票支付,依据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。
4、与选购 人员办理借款、报销、偿还欠款业务,并刚好催收选购 人员报销还款。(选购 部门依据各部门申购单到财务部门借款,依据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。)
5、每月月初,去电业部门、税务机关办理付款业务。
6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。
7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证,交与部门经理审核,有关单据交执行总经理、总经理审核签字后,精确的登记现金日记账和银行存款日记账。
8、依据酒店的经营状况留出少量的现金,将多余的现金刚好平安的存入银行以保障资金的平安,提现、存现必需有保安陪伴,否则,出现问题责任自负。
9、每天结束工作日前,将库存现金及有价证券支票等刚好存放消防室的保险柜内,不得存放财务办公室。
10、每天编制当天现金、银行收支报表,报告给总经理,反应每天资金收支运转状况,以保障酒店工作的正常运转。
11、月末核对银行对账单,正确编制银行余额调整表(调整表报财务经理审核),保证帐实相符,切忌开空头支票,如出现问题,给酒店造成的损失,由个人担当。(每月30日之前完成)。
12、月末整理“已退未结”现金清单,报财务经理。(每月30日之前完成)
现金会计岗位职责2
1、每日跟销售助理对账,确认一天的销售收款,依据收款在畅捷通系统中做收款单并填制收款凭证;
2、依据选购 部门的付款恳求单进行付款,在畅捷通系统中做好出入账单;
3、审核原始单据,经领导审批之后进行付款并应付款状况进行登记备案;
4、经销商及业务人员供应的开票资料进行开具发票,并登记好开票明细;
5、凭证的整理及装订,银行网银对账,账单及回单的整理;
现金会计岗位职责3
1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;
2、熟识银行业务流程,回单打印,备用金申请以及对账工作;
3、编制每日资金日报表,借款台账,支票台账的登记工作;
4、进销项发票的登记及管理;
5、每月刚好申报缴纳税金;
6、负责公司日常的员工报销单据的审核;
7、帮助领