文档介绍：编号:
时间:2021年x月x日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
页码:
财务科审核绩效考核指标
序号
KPI
指标定义
评分计算标准
信息来源
1
票据、凭证、审核的准确性
收付款凭证、票据中存在问题但没有审核出来编号:
时间:2021年x月x日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
页码:
财务科审核绩效考核指标
序号
KPI
指标定义
评分计算标准
信息来源
1
票据、凭证、审核的准确性
收付款凭证、票据中存在问题但没有审核出来问题的次数、漏审的次数、错审的次数
=目标值,得100分
比目标值每增加次,减分,累计最低至50分
介于其中按线性关系计算
财务科收付款凭证、票据
2
审核工作完成的及时性
审核工作完成时间比规定时间延迟发生的次数
=目标值,得100分
比目标值每增加次,减分,累计最低至50分
介于其中按线性关系计算
工作检查记录、审核记录
3
银行余额调节表编制的准确性
银行余额调节表编制出现的差错次数
=目标值,得100分
比目标值每增加次,减分,累计最低至50分
3)介于其中按线性关系计算
财务科银行对帐单、银行存款日记帐、银行余额调节表
4
银行对帐工作完成的及时性
银行对帐工作完成时间出现延迟情况的次数
=目标值,得100分
比目标值每增加次,减分,累计最低至50分
3)介于其中按线性关系计算
财务科对帐工作检查记录
5
银行对帐工作的准确性
银行对帐工作出现差错的次数
=目标值,得100分
比目标值每增加次,减分,累计最低至50分
3)介于其中按线性关系计算
财务科银行对帐单、银行存款日记帐
编号:
时间:2021年x月x日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
页码:
6
食堂饭票管理的规范性
食堂饭票的领入、发出和日常保管过程中出现遗漏、差错的次数
=目标值,得100分
比目标值每增加次,减分,累计最低至50分
3)介于其中按线性关系计算
财务科食堂饭票管理记录和相关帐薄
7
财务科办公用品登记的准确性
财务科办公用品记录出现差错的次数
=目标值,得100分
比目标值每增加次,减分,累计最低至50分
3)介于其中按线性关系计算
财务科办公用品领入、发出、保存记录
8
财务科办公用品申领的及时性和满足需要情况
不能及时申领办公用品,影响财务科工作情况出现的次数
=目标值,得100分
比目标值每增加次,减分,累计最低至50分
3)介于其中按线性关系计算
财务科办公用品申请记录和领用记录
9
职责范围内相关文件、资料、档管管理的规范性
职责范围内文件、资料、档案日常管理和使用过程中出现差错、遗漏、损坏、违规借阅使用的次数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每增加次,减分,累计最低至50分
3)介于其中按线性关系计算
文件、资料、档案、工作检查记录
10
职责范围内统计报表、资料上报的及时性
职责范围内统计报表、资料上报时间比规定时间延迟的天数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每延迟天,减分,累计最低至50分
3)介于其中按线性关系计算