文档介绍：精品文档
一、销售部分:
(一)销售流程:
编号:AKSL-SA-01
业务编号
SA-001
业务名称
销售业务
流程合用范围
赊销、现销、分期收款销售等
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售精品文档
一、销售部分:
(一)销售流程:
编号:AKSL-SA-01
业务编号
SA-001
业务名称
销售业务
流程合用范围
赊销、现销、分期收款销售等
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售管理模块中录入销售订单、发货通知
录入、审核、
复核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
制单
有关部门或岗位
客户销售内勤销售内勤库房记账员材料成本会计/往来
会计
收
货
合同签定,
无客户进
行增加。
具
体
工
作
流
程

填写销售订单
审核销售订单
生成销***
(发票通知)
财务复核
收款

审核出库
结转销售
成本
参照销售订单
生成发货通知生成销售出库
(并审核)
应收账款
收款单制单
.
精品文档
流1、销售订单审核:一审:省区经理,二审:营销总监,三审:财务,四审:总经理程2、销***:销***(专用)和销***(普通)二种
描3、财务往来会计根据销售内勤销***进行复核,手工开具销售专用发票、销售普通发票,
述并在【应收账款】模块中对销***进行审核办理,形成应收账款往来;
4、【销售管理】模块中审核后的销售订单自动传达到【库存管理】模块生成销售出库单。实物出库后,库房记账人员根据将销售出库单(一式四联,库房保存、材料成本会计、销售
内勤、客户)进行审核打印保存,打印出来后进行手工署名确认。
5、发货通知单审核:一审:省区经理,二审:营销总监,三审:财务,四审:总经理
6、销售出库审核:由库管根据发货通知单查对型号及数量无误后自行审核并发货。
(二)、销售退货业务:
编号:AKSL-SA-02
业务编号 SA-002 业务名称销售退货业务
业务流程简述销售退货业务办理
流程合用范围销售退货业务办理流程
有关岗位及权限岗位系统操作权限
销售内勤销售订单、销售退货录入
质量查验退货质量审核增加、审核
库房销售出库单(红字) 审核
财务成本核算记账、制单结转退货成本
财务往来进行冲款往来核销
有关部门或岗位
销售助理质量查验库房财务
发货通知单
具
体红字销售出库退货成本
审核
操
作
流
红字销***
冲销收入
程
1、退货业务需要严格的审批程序, 销售助理在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通知
单生成销售退货单(一式五联,经总调、财务、库房) ,合同数额较大时需要总裁批准;审
描批达成后,货物退回企业后,由销售助理对销售退货单进行审核办理。
述2、如果是已开发票的退货,销售助理在【销售管理】模块根据销售退货单开具红字开票通知,进行复核办理。
3、财务往来会计在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款; 材料成本会计在【存货核算】模
块核算退货成本。
操作要点:
1、未开票前退货:
.
精品文档
填制退货单,【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】
销售退货单参照销售发货单生成,参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。开票时参照发货单即可,开票数量为冲减后的数量。
2、开票退后货办理:
填制退货单,【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】
填制红字发票,【销售管理】—【业务】—【开票】—【红字销售普通发票】参照原有合同录入退货单,根据退货单开具红字销***,冲原有应收账款。
对冲应收账款,【应收账款】—【业务】—【平时办理】—【转账】--【红票对冲】财务往来会计在应收账款进行红蓝票对冲,自动对冲开票后的退货。
二、采买部分
(一)生产采买计划
编号:AKSL-PU-03
业务编号 PU-001 业务名称采买计划编制
业务流程简述根据审核确认后的产品预测(销售计划) 、物资需求订单,综合考虑库存结存、损耗率等运算因素,
进行规划生产计划,采买计划,进行下达生产订单。
流程合用范围采买计划、生产订单编制
有关岗位及权限岗位系统操作权限
设计员需求录入
总调室规划运算录入、审核、记账
车间主管审核确认
有关部门或岗位
设计员
销售部门
生产计划
库房记账
根据工艺
产品预测/销售
产品构造
卡