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资金回收管理办法工程项目部资金管理办法
资金回收管理手段为了加强和模范公司资金回收管理,明确资金回收责任,提高资金回收率,保证公司资金正常运转,特制定本手段。
一、资金回收款项分类资金回
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资金回收管理办法工程项目部资金管理办法
资金回收管理手段为了加强和模范公司资金回收管理,明确资金回收责任,提高资金回收率,保证公司资金正常运转,特制定本手段。
一、资金回收款项分类资金回收款项包括:合同内预付款、投料款、交货款、验收款及质保金等五类。
二、资金回收总体原那么按照“谁主管工程谁负责资金回收”的原那么,分管领导为责任领导、工程经理(负责人)为直接责任人、经营办辅助资金回收。
三、资金回收款项预警等级划分1、在合同规定时间1个月内收取的款项,属于正常清收范围,标示C级预警,由各工程资金回收责任人清收、经营办督导。
2、超过合同规定收款时间1个月以上、3个月以内,属于重点清收范围,标示B级预警,由各工程资金回收责任人清收、分管领导督导。
3、超过合同规定收款时间3个月以上,属于非正常清收范围,标示A级预警,每月由公司领导、相关部门负责人、法律人员研究制定清收筹划和措施,指定专人负责资金回收。
四、资金回收筹划实施流程每月28日,由各工程部上报次月资金回收筹划,经营办审核报总经理批准后,于次月1日下发资金回收筹划。
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每月资金回收筹划应包含:合同名称、业主单位、合同金额、累计回收金额、本月筹划回收金额、责任部门(工程部)、责任领导、资金回收直接责任人、经营合作人员。
资金回收小组办公室负责登记每周资金回收处境并于每周一予以通报。
资金回收考核统计时间为每月结果一天18点止。
资金回收责任人一经确定,各部门(工程部)应保持人员稳定。若有变动,务必书面告知资金回收小组办公室经批准后予以调整。
五、资金回收汇报要求资金回收动态实行定期和不定期汇报。定期汇报指资金回收直接责任人于每周二、周五下午17点前汇报资金回收动态处境;
不定期汇报指资金回收动态若有变化,资金回收直接责任人应随时汇报最新动态。未按时汇报的,对资金回收责任人按50元/次予以罚款。
六、资金回收奖惩措